Formation Gestion tresorerie
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Chambre de Métiers et de l'Artisanat départementale du Gard
MB CONSULTING FORMATION
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MB CONSULTING FORMATION
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Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE
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CCI Formation de l'Ain
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CREATE VALUE
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VANNES
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KR CONSEIL
Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE
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Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE
Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE
PARIS 9E
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Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE
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PRAGMAGEST
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PRAGMAGEST
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Pourquoi suivre une formation en gestion de trésorerie ?
Votre solde bancaire vire au rouge sans que vous ayez vu venir la tension. Une formation en gestion de trésorerie vous donne les méthodes pour anticiper, pas seulement réagir.
Formation gestion de trésorerie : pour quels profils et niveaux ?
- Responsables comptables et financiers : vous gérez les flux de l'entreprise sans avoir reçu de formation dédiée à la trésorerie. Un parcours structuré vous permet de fiabiliser vos prévisions et de réduire le besoin en fonds de roulement (BFR).
- Trésoriers récemment nommés : vous venez de prendre un poste sans avoir pratiqué tous les leviers du métier. Une formation de perfectionnement vous permet de maîtriser la gestion en valeur et les négociations bancaires dès les premières semaines.
- Dirigeants de PME : vous pilotez votre activité sans contrôleur de gestion à vos côtés. Un programme initiation vous permet de lire votre position de trésorerie et d'anticiper les décalages de paiement avant qu'ils ne pèsent sur votre activité.
- Professionnels en reconversion finance : vous visez un poste de trésorier ou d'analyste financier. Une formation complète vous donne les bases comptables et les outils de prévision attendus par les recruteurs.
Ce que vous saurez faire après une formation en gestion de trésorerie
Voici ce que la formation change concrètement dans votre quotidien.
- Construire un budget de trésorerie sur 12 mois en scénarisant deux hypothèses de chiffre d'affaires.
- Calculer votre BFR normatif pour identifier les postes qui bloquent du cash inutilement.
- Négocier vos conditions bancaires avec des arguments chiffrés tirés de votre position de trésorerie.
- Détecter un risque de défaillance client avant qu'il ne se transforme en impayé.
- Automatiser le suivi de vos soldes bancaires quotidiens grâce à un tableau de bord Excel.
Exemple de programme de formation en gestion de trésorerie
Voici deux exemples de parcours pour vous projeter concrètement dans une formation en gestion de trésorerie.
Gestion de trésorerie : fondamentaux et premiers outils (niveau initiation)
Ce parcours s'adresse à toute personne découvrant la fonction trésorerie. Vous repartez avec une méthode opérationnelle pour suivre et sécuriser vos flux.
- Durée estimée : 2 jours (14 heures)
- Objectif principal : produire un premier budget de trésorerie fiable sur 3 mois
| Intitulé du module | Durée estimée | Compétences acquises |
|---|---|---|
| Lecture du bilan et du compte de résultat | 3 h | Identifier les postes qui impactent la trésorerie |
| Position de trésorerie et flux bancaires | 3 h | Calculer la position nette quotidienne |
| BFR et cycles d'exploitation | 4 h | Mesurer le besoin en fonds de roulement normatif |
| Prévisions à court terme sous Excel | 4 h | Construire un budget de trésorerie sur 3 mois |
Gestion de trésorerie : pilotage avancé et gestion des risques (niveau perfectionnement)
Ce parcours cible les responsables financiers qui maîtrisent déjà les bases. Vous apprenez à sécuriser la trésorerie face aux risques de taux et de contrepartie.
- Durée estimée : 3 jours (21 heures)
- Objectif principal : mettre en place un dispositif de prévisions glissantes à 12 mois
| Intitulé du module | Durée estimée | Compétences acquises |
|---|---|---|
| Prévisions glissantes et scénarios de simulation | 6 h | Produire un plan de trésorerie à 12 mois révisable |
| Optimisation du BFR et pilotage des délais | 5 h | Réduire le délai moyen de recouvrement client |
| Risques de taux et de contrepartie | 5 h | Sélectionner un instrument de couverture adapté |
| Reporting et indicateurs de pilotage cash | 5 h | Concevoir un tableau de bord trésorerie mensuel |
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