Offre de Formation Gerer sa tresorerie - Pour s-approprier les bases d-une bonne gestion et adopter les bons reflexes au quotidien avec CCI Formation de l'Ain

Localité

En présentiel

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Objectifs

Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser

Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise

Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme

1. La prévision des flux de trésorerie

                - Construire un budget de trésorerie

                - Estimer les dates, encaissements et décaissements

                - Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie

                - Opérations de placement, de financement

                - Équilibrage

                - Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers

                - Risques de défaillance :

                                . Du taux d'intérêt

                                . Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements

                - Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme

                - Arbitrages