Gerer sa tresorerie - Pour s-approprier les bases d-une bonne gestion et adopter les bons reflexes au quotidien

1. La prévision des flux de trésorerie

                 - Construire un budget de trésorerie

                 - Estimer les dates, encaissements et décaissements

                 - Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie

                 - Opérations de placement, de financement

                 - Équilibrage

                 - Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers

                 - Risques de défaillance :

                                . Du taux d'intérêt

                                . Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements

                 - Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme

                 - Arbitrages