Gerer sa tresorerie - Pour s-approprier les bases d-une bonne gestion et adopter les bons reflexes au quotidien

CCI Formation de l'Ain

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

750 €

Localité

En présentiel

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Objectifs

Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser

Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise

Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme

1. La prévision des flux de trésorerie

                - Construire un budget de trésorerie

                - Estimer les dates, encaissements et décaissements

                - Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie

                - Opérations de placement, de financement

                - Équilibrage

                - Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers

                - Risques de défaillance :

                                . Du taux d'intérêt

                                . Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements

                - Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme

                - Arbitrages