Gerer sa tresorerie - Pour s-approprier les bases d-une bonne gestion et adopter les bons reflexes au quotidien
CCI Formation de l'Ain
Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
750 €
Durée
Nous contacter
Localité
En présentiel
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Objectifs
- Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser
- Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise
- Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier
Programme
1. La prévision des flux de trésorerie
- Construire un budget de trésorerie
- Estimer les dates, encaissements et décaissements
- Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie
- Opérations de placement, de financement
- Équilibrage
- Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers
- Risques de défaillance :
. Du taux d'intérêt
. Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements
- Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme
- Arbitrages
- Construire un budget de trésorerie
- Estimer les dates, encaissements et décaissements
- Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie
- Opérations de placement, de financement
- Équilibrage
- Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers
- Risques de défaillance :
. Du taux d'intérêt
. Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements
- Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme
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