Gestion quotidienne et previsionnelle de tresorerie

Principes généraux :
- Ergonomie générale
- Accès aux fonctions
- Préférences utilisateurs

Principaux référentiels :
- Création de sociétés, banques et comptes bancaires
- Présentation des droits utilisateurs
Exercice d'application
- Création d'une société et d'un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre

Gestion de trésorerie :
- Pilotage de l'intégration des relevés bancaires
- Rapprochement de trésorerie
- Mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
- Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
- Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
Exercice d'application
- Réaliser les étapes d'une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu'à l'envoi des virements de trésorerie dans le module de communication bancaire

Pilotage des paiements :
- Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque
- Présentation du tableau de bord des paiements
- Mise en oeuvre de la console des paiements
- Utilisation des outils de prévention de la fraude
Exercice d'application
- Pilotage d'un processus de paiements complet : du chargement de fichier d'ordres de paiements, à la validation et à l'envoi en banque.

Gestion des principaux instruments financiers :
- Financements
- Placements
- Couverture de change et de taux
- Gestion front to back
- Comptabilisation
Exercice d'application
- Gérer la mise en place d'instruments de financement et de couverture du risque de change, du Front-office jusqu'à la comptabilisation.
Illustration pratique
- Des cas réels d'entreprises permettront d'illustrer l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'utilisation de l'outil.