Gestion de la Tresorerie

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  • 34 - Béziers
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  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs

Savoir Construire un budget de trésorerie



Suivre sa trésorerie



Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie









Programme

1- La trésorerie dans l'entreprise



 Définition de la trésorerie



La trésorerie et la comptabilité



L'état de rapprochement bancaire



Les excédents



Le besoin de trésorerie



Mise en place du plan de trésorerie



Construction du plan de trésorerie



Comprendre le plan de trésorerie



Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives



Le prévisionnel de trésorerie



Construction



Analyse



  



2- Comprendre les outils bancaires



 



Les conditions bancaires



Les frais et commissions bancaires



Les découverts et les escomptes



Négocier un crédit bancaire



Le taux du crédit



Les frais liés au crédit



La capacité d'autofinancement



Les échéances



Les types d'emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.










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