Gestion de la Tresorerie

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  • 34 - Agde
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  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
Savoir Construire un budget de trésorerie
Suivre sa trésorerie
Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie
Programme
1- La trésorerie dans l'entreprise

Définition de la trésorerie
La trésorerie et la comptabilité
L'état de rapprochement bancaire
Les excédents
Le besoin de trésorerie

Mise en place du plan de trésorerie
Construction du plan de trésorerie
Comprendre le plan de trésorerie
Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie: les actions correctives

Le prévisionnel de trésorerie
Construction
Analyse


2- Comprendre les outils bancaires

Les conditions bancaires
Les frais et commissions bancaires
Les découverts et les escomptes

Négocier un crédit bancaire
Le taux du crédit
Les frais liés au crédit
La capacité d'autofinancement
Les échéances
Les types d'emprunts: annuités constantes, amortissement constant, In Fine.

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