Gerer un audit de tresorerie

Grand principes d'Audit interne :
- Les domaines de l'audit interne
- Les types d'audits internes
- Les trois lignes de maîtrise
- Le programme annuel d'audit

Travail de groupe :
- Discussion ouverte sur les pratiques en matière d'audit interne en trésorerie

Réalisation d'une mission d'Audit sur les activités de trésorerie :
- La préparation de la mission d'audit
- L'évaluation de l'environnement de contrôle interne
- La mise en oeuvre des travaux d'audit
- La finalisation de la mission
- Le suivi des recommandations

Travail de groupe :
- Partage d'expériences sur les outils de l'audit
- Elaboration d'un plan d'audit

Audit des processus clés en trésorerie :
- Les décaissements
- Les encaissements
- La gestion des positions
- Les financements
- La gestion des risques

Travail de groupe

- Identification des procédures d'audit à mener pour chaque processus de trésorerie

Diagnostic de la fonction trésorerie :
- Le cadre de gouvernance
- Le traitement des opérations
- La gestion des risques
- Les systèmes de trésorerie
- Le reporting de trésorerie