Gerer un audit de tresorerie

Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
756 €
Durée
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Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 75 - Paris 9e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise
Objectifs
-Appréhender les grands principes d'audit interne
- Détailler la démarche d'audit portant sur les activités de trésorerie
- Détailler des exemples de plans d'audit sur les processus clefs en trésorerie
- Réaliser un diagnostic de la fonction trésorerie
Programme
Grand principes d'Audit interne :
- Les domaines de l'audit interne
- Les types d'audits internes
- Les trois lignes de maîtrise
- Le programme annuel d'audit

Travail de groupe :
- Discussion ouverte sur les pratiques en matière d'audit interne en trésorerie

Réalisation d'une mission d'Audit sur les activités de trésorerie :
- La préparation de la mission d'audit
- L'évaluation de l'environnement de contrôle interne
- La mise en oeuvre des travaux d'audit
- La finalisation de la mission
- Le suivi des recommandations

Travail de groupe :
- Partage d'expériences sur les outils de l'audit
- Elaboration d'un plan d'audit

Audit des processus clés en trésorerie :
- Les décaissements
- Les encaissements
- La gestion des positions
- Les financements
- La gestion des risques

Travail de groupe

- Identification des procédures d'audit à mener pour chaque processus de trésorerie

Diagnostic de la fonction trésorerie :
- Le cadre de gouvernance
- Le traitement des opérations
- La gestion des risques
- Les systèmes de trésorerie
- Le reporting de trésorerie

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