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Gestion et pilotage de la tresorerie

MB CONSULTING FORMATION

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 34 - Clermont-l'Hérault
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne

Objectifs

  • Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
  • Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
  • Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
  • Etablir les prévisions de trésorerie

Programme

  • Module 1 : Comment établir son prévisionnel de trésorerie à partir de son prévisionnel de résultat.
    • Différence entre CA et encaissements
    • Différence entre charges et décaissements
    • Planification des encaissements
    • Planification des décaissements
  • Module 2 : 
    • Etablissement du prévisionnel de trésorerie sur deux années
    • Intégration des éléments dans l'outil informatique.
  • Module 3 : Mise à jour mensuelle du prévisionnel de trésorerie
    • Méthode de Mise à jour en début de mois
    • Méthode de Mise à jour dans le mois
  • Module 4 : Etablir son besoin de financement (apport, banques, prêt d'honneur.)
    • Analyse des facteurs influençant la rentabilité du devis et de la facture
    • Nombre d'heures vendues
    • Marge sur marchandise
    • Prix de vente moyen de l'heure de main d'œuvre
    • Cas de l'EURL et de l'EI
  • Module 5 : Etablissement d'un dossier de demande de financement bancaire.
    • Eléments documentaires à fournir
    • Argumentation
  • Module 6 : Quelques actions possibles pour piloter une trésorerie 
    • Injonction de paiement
    • Affacturage (dailly , factoring)
    • Caution pour retenues de garantie
    • Paiement par traite avec escompte
    • Procédure pour étalement de charges sociales

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