Les fondamentaux de la gestion de tresorerie

SC-3M

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  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
  • Comprendre le rôle stratégique de la trésorerie dans l'entreprise.
  • Élaborer un budget de trésorerie prévisionnel.
  • Identifier les principaux leviers d'optimisation de la trésorerie.
  • Analyser les flux de trésorerie à travers des indicateurs clés.
  • Mettre en œuvre des outils de pilotage simples et efficaces.
Programme

  • Séquence 1 : Les fondamentaux de la trésorerie
    • Définition et enjeux
    • Différence entre trésorerie et résultat comptable
    • Les sources et emplois de trésorerie
  • Séquence 2 : Construire un budget de trésorerie
    • Identifier les flux entrants et sortants
    • Structurer un tableau de trésorerie
    • Modèle Excel de budget prévisionnel
  • Séquence 3 : Suivi et analyse des flux
    • Plan de trésorerie mensuel
    • Analyse des écarts
    • Tableaux de bord et indicateurs clés
  • Séquence 4 : Optimiser la trésorerie
    • Accélérer les encaissements, retarder les décaissements
    • Gérer les délais clients et fournisseurs
    • Anticiper les besoins de financement
  • Séquence 5 : Cas pratique de synthèse
    • Construction complète d'un plan de trésorerie sur 6 mois
    • Analyse et recommandations

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