Gestion de la tresorerie au quotidien

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 31 - Toulouse
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  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
Sensibiliser les responsables financiers et les chefs d'entreprises à
l'intérêt de suivre avec précision la trésorerie de leur
établissement, négocier leurs conditions bancaires et les emprunts
nécessaires à leur développement, mettre en place sans logiciel
spécifique un contrôle de gestion pertinent et minimiser les charges
financières de leur entreprise.
Programme

1- Situer la place du trésorier dans l'entreprise


2- Construire et exploiter les prévisions


3- Contrôler la facturation bancaire


  • Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques

  • Intérêt d'une négociation des conditions bancaires

  • Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement

  4- Gérer la trésorerie au quotidien


  • Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens

  • Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie


  5- Choisir un placement adapté à ses excédents


   6- Gérer la trésorerie au sein d'un groupe



 

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