1- Situer la place du trésorier dans l'entreprise

2- Construire et exploiter les prévisions

3- Contrôler la facturation bancaire

• Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques

• Intérêt d'une négociation des conditions bancaires

• Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement

  4- Gérer la trésorerie au quotidien

• Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens

• Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie

  5- Choisir un placement adapté à ses excédents

   6- Gérer la trésorerie au sein d'un groupe