Gestion de tresorerie 100 pour-cent sur mesure et a duree variable pour tous les niveaux

Programme :

de la formation Gestion de Trésorerie

Programme mis à jour le 21/12/2024. Il est à titre indicatif et sera adapté à vos besoins / objectifs.

(Articles L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants du Code du travail)

Gérer la trésorerie au quotidien

• Assimiler les 5 crises de trésorerie ;


• Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ;


• Caractériser la trésorerie à partir du bilan.

L'emplacement du trésorier dans l'entreprise

• Les 4 grandes fonctions du trésorier ;


• Activités réunies et compétences demandées.

Bâtir et utiliser les prévisions

• Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ;


• Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ;


• Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ;


• Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ;


• Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ;


• Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ;


• Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.

Examiner la facturation bancaire

• Créer le catalogue des conditions bancaires ;


• Marge sur financement ;


• Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ;


• Commissions d'opérations ;


• Jours de valeur ;


• Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ;


• Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ;


• Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).

Gérer la trésorerie au quotidien

• Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement ;


• Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ;


• Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ;


• Les phases de la matinée du trésorier ;


• Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ;


• Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ;


• Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ;


• Apports de l'informatisation.