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Gestion de la tresorerie

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Objectifs

Le programme vous permettra de :

Comprendre l'importance du suivi de la trésorerie

Savoir réagir aux insuffisances de trésorerie et placer les excédents de trésorerie

Savoir gérer la trésorerie d'une entreprise

Programme

Module 1 : Les comptes de trésorerie

Module 2 : Les comptes de virement de fonds

Module 3 : Les comptes courants d'associés

Module 4 : J'organise la caisse de l'entreprise

Module 5 : Je contrôle la caisse de l'entreprise

Module 6 : Je contrôle mes soldes de caisse et de banque

Module 7 : J'établis le rapprochement de banque

Module 8 : Je corrige les anomalies liées à la caisse et à la banque

Module 9 : Je contrôle les commissions bancaires

Module 10 : Je négocie avec mes banques

Module 11 : Je diminue le coût de mes paiements

Module 12 : Je gère mes excédents et mes insuffisances de trésorerie

Module 13 : J'optimise le besoin en fonds de roulement

Module 14 : J'utilise l'affacturage

Module 15 : Je mets en place une balance âgée des comptes clients

Module 16 : Je relance les clients

Module 17 : Je recouvre mes créances à l'amiable

Module 18 : Je recouvre mes créances par voie contentieuse

Module 19 : J'établis mon prévisionnel de trésorerie

Module 20 : J'établis mon plan de trésorerie

Module 21 : J'établis mon plan de financement prévisionnel

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