Gestion de la tresorerie
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Objectifs
Le programme vous permettra de :
- Comprendre l'importance du suivi de la trésorerie
- Savoir réagir aux insuffisances de trésorerie et placer les excédents de trésorerie
- Savoir gérer la trésorerie d'une entreprise
Programme
- Module 1 : Les comptes de trésorerie
- Module 2 : Les comptes de virement de fonds
- Module 3 : Les comptes courants d'associés
- Module 4 : J'organise la caisse de l'entreprise
- Module 5 : Je contrôle la caisse de l'entreprise
- Module 6 : Je contrôle mes soldes de caisse et de banque
- Module 7 : J'établis le rapprochement de banque
- Module 8 : Je corrige les anomalies liées à la caisse et à la banque
- Module 9 : Je contrôle les commissions bancaires
- Module 10 : Je négocie avec mes banques
- Module 11 : Je diminue le coût de mes paiements
- Module 12 : Je gère mes excédents et mes insuffisances de trésorerie
- Module 13 : J'optimise le besoin en fonds de roulement
- Module 14 : J'utilise l'affacturage
- Module 15 : Je mets en place une balance âgée des comptes clients
- Module 16 : Je relance les clients
- Module 17 : Je recouvre mes créances à l'amiable
- Module 18 : Je recouvre mes créances par voie contentieuse
- Module 19 : J'établis mon prévisionnel de trésorerie
- Module 20 : J'établis mon plan de trésorerie
- Module 21 : J'établis mon plan de financement prévisionnel
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