Gestion de la tresorerie

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Objectifs
Le programme vous permettra de : 

  • Comprendre l'importance du suivi de la trésorerie 

  • Savoir réagir aux insuffisances de trésorerie et placer les excédents de trésorerie 

  • Savoir gérer la trésorerie d'une entreprise 
Programme

  • Module 1 : Les comptes de trésorerie

  • Module 2 : Les comptes de virement de fonds

  • Module 3 : Les comptes courants d'associés

  • Module 4 : J'organise la caisse de l'entreprise

  • Module 5 : Je contrôle la caisse de l'entreprise

  • Module 6 : Je contrôle mes soldes de caisse et de banque

  • Module 7 : J'établis le rapprochement de banque

  • Module 8 : Je corrige les anomalies liées à la caisse et à la banque

  • Module 9 : Je contrôle les commissions bancaires

  • Module 10 : Je négocie avec mes banques

  • Module 11 : Je diminue le coût de mes paiements

  • Module 12 : Je gère mes excédents et mes insuffisances de trésorerie

  • Module 13 : J'optimise le besoin en fonds de roulement

  • Module 14 : J'utilise l'affacturage

  • Module 15 : Je mets en place une balance âgée des comptes clients

  • Module 16 : Je relance les clients

  • Module 17 : Je recouvre mes créances à l'amiable

  • Module 18 : Je recouvre mes créances par voie contentieuse

  • Module 19 : J'établis mon prévisionnel de trésorerie

  • Module 20 : J'établis mon plan de trésorerie

  • Module 21 : J'établis mon plan de financement prévisionnel

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