Optimiser et securiser sa tresorerie pour piloter la croissance de son entreprise

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Objectifs

Analyser et anticiper la trésorerie de manière stratégique

Mettre en œuvre des outils adaptés pour gérer efficacement les flux financiers

Optimiser les leviers de financement et cycles financiers de l'entreprise

Intégrer les décisions financières dans la stratégie globale de l'entreprise

Programme

Module 1 : Appréhender les enjeux du suivi de la trésorerie

Identifier les flux principaux : encaissements/décaissements

Comprendre les enjeux internes (priorisation, relances) et externes (relations bancaires)

Évaluer l'impact financier (frais bancaires, placements)

Module 2 : Élaborer et personnaliser son plan de trésorerie

Analyser les charges fixes/variables

Développer un plan de trésorerie adapté

Anticiper les variations saisonnières

Module 3 : Analyser l'impact des investissements sur la trésorerie

Calculer la Capacité d'Auto-Financement (CAF)

Mesurer le Retour sur Investissement (ROI)

Identifier les indicateurs de suivi pertinents

Module 4 : Optimiser les cycles financiers pour améliorer la trésorerie

Réduire les délais moyens de recouvrement clients (DSO)

Négocier les délais de paiement avec les fournisseurs

Respecter les obligations légales sur les délais de paiement

Module 5 : Prévoir et simuler des besoins en trésorerie dans des scénarios variés

Simuler des scénarios de croissance ou crise

Anticiper les besoins sur 3, 6, et 12 mois

Proposer des solutions adaptées

Module 6 : Découvrir et comparer les solutions de financement adaptées à son entreprise

Construire un prévisionnel de trésorerie

Intégrer les variations saisonnières

Anticiper les périodes de tension

Module 7 : Arbitrer le financement de la trésorerie de l'entreprise

Étudier les avantages/inconvénients des crédits court terme, mobilisations de créances, etc.

Négocier un échéancier adapté

Module 8 : Intégrer la trésorerie dans les décisions stratégiques de l'entreprise

Relier trésorerie et croissance (nouveaux produits, acquisitions)

Élaborer une communication financière avec les parties prenantes

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