Gestion de la trésorerie (distanciel)

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1

Matin

Le trésorier

• Ses missions

Après-midi

Le trésorier

• Son rôle
• Ses limites

JOUR 2

Matin

Les modes de rémunérations bancaires

• Contrôler et négocier les conditions bancaires
• Taux EONIA EURIBOR
• Commission globale

Après-midi

La gestion

• Répartir les mouvements
• L'informatisation
• Prévenir le risque de fraude

FIN DE LA FORMATION

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.