Établir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions de trésorerie en 7H
CONNECT E FORM
Établir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions de trésorerie en 7H
CONNECT E FORM
Aucun prérequis. Un audit des pratiques de gestion de trésorerie et de la situation financière est réalisé pendant la formation afin d’adapter les outils et méthodes aux besoins du participant.
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Qualiopi
Aucun prérequis. Un audit des pratiques de gestion de trésorerie et de la situation financière est réalisé pendant la formation afin d’adapter les outils et méthodes aux besoins du participant.
Formation destinée uniquement aux entreprises et non financée par CPF.
Programme = 7 heures de formation au TOTAL.
À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
* Comprendre les mécanismes de la trésorerie et leur lien avec l’activité de l’entreprise
* Construire un budget de trésorerie prévisionnel glissant sur 12 mois
* Intégrer la TVA, les charges sociales et les échéances fiscales dans les flux de trésorerie
* Suivre les encaissements et décaissements avec méthode
* Mettre à jour les prévisions et analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé
* Identifier les signaux de tension de trésorerie et mettre en place des actions correctives
* Dialoguer efficacement avec les partenaires financiers et bancaires
Formation destinée uniquement aux entreprises et non financée par CPF.
Programme = 7 heures de formation au TOTAL.
Module 1 – Fondamentaux de la trésorerie d’entreprise 1H
* Cycle d’exploitation et cycle de trésorerie
* Différence entre résultat comptable et trésorerie
* Encaissements, décaissements et trésorerie nette
> QCM d’évaluation
Module 2 – Élaboration du budget d’exploitation et des flux prévisionnels 1H
* Budget des ventes et des achats
* Charges fixes et variables
* Intégration des délais de paiement
> QCM d’évaluation
Module 3 – TVA, fiscalité et calcul des décaissements nets 2H
* Mécanisme de la TVA et échéanciers
* IS, CFE et autres flux fiscaux
* Construction d’un tableau de TVA mensuelle
> QCM d’évaluation
Module 4 – Construction du tableau de trésorerie mensuel 1H
* Tableau de trésorerie glissant sur 12 mois
* Calcul des soldes mensuels et cumulés
* Cas pratiques sur Excel
> QCM d’évaluation
Module 5 – Analyse, actualisation et suivi des écarts 1H
* Comparaison prévisionnel / réalisé
* Identification et analyse des écarts
* Mise à jour des prévisions (rolling forecast)
> QCM d’évaluation
Module 6 – Prévention des tensions de trésorerie et plan d’optimisation 1H
* Calcul et pilotage du BFR
* Leviers d’optimisation des flux
* Financements court terme et plans de sécurisation
> QCM d’évaluation
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À propos du centre CONNECT E FORM
Connect E-Form est un organisme de formation professionnelle basé à Toulouse, intervenant en présentiel et à distance partout en France et dans les DROM.
Nous concevons et déployons des parcours de formation certifiants titres RNCP et des formations professionnelles opérationnelles, à destination des salariés, demandeurs d’emploi, indépendants et particuliers.
Notre ambition est claire : se former, se certifier et évoluer professionnellement et personnellement, grâce à une transmission de savoirs utile, structurée et durable.
Connect E-Form se distingue par une approche concrète, humaine et connectée au terrain. Nos formations couvrent les secteurs de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité, du patrimoine, de l’immobilier, de la paie et des ressources humaines. Elles sont conçues à partir de situations professionnelles réelles, des exigences des référentiels RNCP et des besoins actuels des métiers. Chaque parcours vise une montée en compétences immédiatement mobilisable, favorisant l’insertion, l’évolution ou la sécurisation des parcours professionnels.
Nous proposons notamment des formations préparant à des titres RNCP dans les domaines de la comptabilité, des ressources humaines, de la paie et de l’immobilier, ainsi que des formations professionnelles spécialisées en gestion, finance, fiscalité, patrimoine, pilotage et réglementation.
La pédagogie Connect E-Form repose sur une approche innovante et pragmatique, pensée pour optimiser le temps d’apprentissage et aller à l’essentiel et réussir.
Les contenus sont structurés pour favoriser une compréhension rapide, durable et directement applicable, permettant aux apprenants de gagner du temps tout en consolidant leurs compétences. Cette pédagogie active combine supports clairs, mises en situation, cas pratiques et accompagnement ciblé, afin de maximiser l’efficacité des parcours de formation.
Un engagement fort de Connect E-Form réside dans sa politique tarifaire volontairement accessible. Nos tarifs sont inférieurs à ceux pratiqués par de nombreux acteurs du marché, non par compromis sur la qualité, mais par choix éthique et pédagogique. Notre priorité est la transmission du savoir, la compréhension réelle des compétences et la réussite des apprenants, avant toute logique commerciale.
Cette démarche permet de rendre la formation certifiante accessible au plus grand nombre, tout en garantissant des contenus exigeants et un accompagnement de qualité.
Nous accordons une importance particulière à l’écoute et à l’orientation. Le premier entretien d’échange est systématiquement gratuit, afin d’analyser les besoins réels de chaque apprenant et de proposer une formation adaptée, sans prestation inutile.
Connect E-Form s’inscrit dans une démarche inclusive et responsable, attentive à l’accessibilité des contenus, à l’adaptation des modalités pédagogiques et au respect des rythmes d’apprentissage.
Enfin, Connect E-Form défend une vision engagée de la formation professionnelle : former pour comprendre, certifier pour agir et transmettre pour permettre à chacun de décider et d’évoluer avec autonomie, efficacité et confiance.
Au plaisir d'échanger par téléphone ou en visio
L'équipe Connect E-Form
Tél : 06 70 74 67 80
www.connect-e-form.fr
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Gérer la trésorerie de l'entreprise
916 €
Le trésorier du Comité Social Économique
1192 €