Devenez Trader Pro avec notre MASTERE Distanciel

XEILOS

Non finançable CPF

Tout public

En ligne

Voir des formations similaires

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En ligne

Durée

492H

Prix

9990 €

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

9990 €

Durée

492H

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Pré-requis

Voici les pré-requis : Connaissance économique de base Expérience trading ou finance (Diplôme niveau 6 ET 3 ans exp. finance) OU (Diplôme niveau 5 ET 7 ans exp. domaine) OU (Dossier VAP)

Certifications

Qualiopi

Localité

En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

Objectifs

Objectifs pédagogiques du Mastère Expert en Finance de Marché

Le Mastère Expert en Finance de Marché de Xeilos vise à former des professionnels complètement autonomes sur les marchés financiers, capables de trader de manière rentable, de gérer des portefeuilles complexes et d’intégrer n’importe quelle institution financière (banques, fonds d'investissement, entreprises de gestion d'actifs).

Cette formation vous permet d’acquérir une expertise de terrain, adaptée à l’évolution constante des marchés financiers. À la fin de la formation, vous serez prêt à opérer seul, que ce soit en tant que trader indépendant ou dans un cadre professionnel, avec la possibilité de travailler dans des banques, des prop firms ou des fonds d’investissement.

Objectifs détaillés par bloc de compétences

Bloc 1 – Veille stratégique et développement économique
- Analyser les tendances macroéconomiques et leur impact sur les marchés financiers.
- Mettre en place une veille stratégique afin d’identifier les opportunités et risques sur les marchés internationaux.
- Développer des modèles de prévision économique et financière pour anticiper les mouvements de marché.
- Traduire les données économiques en décisions stratégiques pour le portefeuille et l'entreprise.

Bloc 2 – Gestion de portefeuilles financiers
- Sélectionner des actifs financiers (actions, obligations, produits dérivés) en fonction des conditions économiques et des risques identifiés.
- Construire une allocation d’actifs optimale, en équilibrant rentabilité et risque.
- Analyser des portefeuilles en temps réel et ajuster les stratégies selon l’évolution des marchés.
- Évaluer et intégrer les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans les décisions d’investissement.

Bloc 3 – Gestion des opérations et risques de marché
- Identifier et gérer les risques de marché, y compris les risques de change, de taux d’intérêt et de crédit.
- Maîtriser les instruments financiers complexes, tels que les options et futures, et utiliser des modèles de valorisation (Black-Scholes, Monte Carlo).
- Mettre en place des stratégies de couverture pour minimiser les risques financiers.
- Respecter les réglementations financières et appliquer des règles de conformité strictes pour les transactions.

Bloc 4 – Management de salle des marchés
- Piloter une équipe de traders et coordonner les opérations de marché dans un environnement dynamique.
- Utiliser des outils d’analyse en temps réel pour prendre des décisions stratégiques sur les marchés financiers.
- Mettre en œuvre des stratégies de trading avancées (scalping, day trading, swing trading) et ajuster les positions en fonction des signaux de marché.
- Manager une salle des marchés, en garantissant l’efficacité des opérations et le respect des procédures.

Objectifs transversaux

Intégrer l’intelligence artificielle dans l’analyse des données financières et dans la prise de décision stratégique.
Gérer un portefeuille complexe, avec une approche basée sur l’analyse quantitative, l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
Acquérir des compétences comportementales et managériales pour évoluer dans un environnement financier exigeant.

Programme

Programme détaillé du Mastère Expert en Finance de Marché

Le programme est divisé en 4 blocs principaux, totalisant 492 heures de formation, comprenant des modules théoriques, des études de cas, des travaux pratiques, des simulations sur des plateformes de trading et des sessions de coaching individualisé.

Bloc 1 – Élaboration de solutions de développement économique et veille stratégique
- Introduction à la macroéconomie et son impact sur les marchés financiers.
- Mise en place d’un système de veille stratégique : identification des tendances et des signaux faibles du marché.
- Analyse des indicateurs économiques et utilisation des outils de collecte de données financières.
- Modélisation des prévisions économiques : utilisation de séries temporelles et de modèles économétriques pour anticiper les tendances économiques.
- Étude des principales zones géographiques et de leurs impacts sur les investissements.

Bloc 2 – Gestion de portefeuilles financiers et allocation d’actifs
- Analyse fondamentale et technique des titres financiers : actions, obligations, et autres instruments financiers.
- Sélection d’actifs financiers : techniques de sélection d’actions et d’obligations selon les cycles économiques et les profils de risque.
- Construction de portefeuilles diversifiés en fonction des objectifs financiers des investisseurs.
- Gestion en temps réel de portefeuilles : suivi des performances et ajustements stratégiques.
- Introduction aux stratégies d’investissement basées sur les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Bloc 3 – Pilotage des opérations de marché et gestion des risques
- Identification et gestion des risques financiers : gestion des risques de marché, de taux, de change, et de crédit.
- Utilisation des produits dérivés pour couvrir les risques (options, futures, swaps).
- Stratégies de couverture : mise en œuvre de stratégies pour protéger les portefeuilles contre les fluctuations du marché.
- Régulation financière et conformité : respect des normes et des réglementations financières locales et internationales.
- Études de cas de gestion des risques dans des situations de marché instables.

Bloc 4 – Management de salle des marchés et leadership
- Gestion de l’équipe de traders : organisation des opérations de trading et coordination des stratégies.
- Utilisation d’outils d’analyse en temps réel pour maximiser la performance des portefeuilles.
- Stratégies de trading avancées : scalping, day trading, et swing trading.
- Gestion d’une salle des marchés : supervision de l’activité de trading et gestion des risques associés.
- Leadership et communication au sein de l’équipe de traders.

Modules transversaux

Data Science appliquée à la finance : utilisation de Python, Pandas, et modélisation prédictive pour analyser les données financières.
Analyse technique et chartiste avancée : apprentissage des indicateurs clés comme le RSI, le MACD, et les Bandes de Bollinger.
Backtesting d’algorithmes d’investissement pour tester et valider les stratégies de trading.
Préparation à l’intégration en prop firm : tests psychotechniques et simulations pour intégrer une prop firm (capital fourni).

Modalités pédagogiques

Cours théoriques et pratiques via vidéos, PDF, et classes virtuelles.
Simulateur de marché en temps réel pour des exercices pratiques.
Coaching personnalisé avec des traders expérimentés.
Évaluations pratiques par bloc pour tester les compétences acquises.
Mémoire de fin de formation ou étude de portefeuille réel pour valider la formation.