PAB - Module 8 - Maîtrise des risques liés au climat et à l'environnement (Risque ESG)

La formation en résumé

Cette formation porte sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le secteur bancaire. Elle vise à donner aux participants une vision d’ensemble des notions associées, de leurs effets sur les autres catégories de risques et de leurs implications pour les banques. Elle présente également les exigences réglementaires, les indicateurs ESG et les principaux chantiers d’implémentation d’un dispositif de gestion du risque ESG.

Le programme

• Contexte de l’investissement durable, définition du risque ESG et risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.


• Effets du risque ESG sur les risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnel, stratégique et de réputation, ainsi que transparence de la communication.


• Taxonomie européenne, stratégies ESG, Green Asset Ratio et intégration de critères ESG dans l’octroi de crédit.


• Exigences de publication et cadre prudentiel relatifs au risque ESG, notamment CRR2, ITS EBA Pilier III et CRR3.


• Feuille de route bancaire : stratégie, appétit aux risques, gouvernance, mesure, suivi, reporting et qualité des données.

Les compétences visées

• Définir les principales notions liées au risque ESG et distinguer ses composantes.


• Repérer les effets du risque ESG sur les autres risques bancaires.


• Situer les enjeux de la taxonomie européenne, des stratégies ESG et des indicateurs associés.


• Identifier les exigences réglementaires et les chantiers nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de gestion du risque ESG.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux dirigeants effectifs et aux membres d’un organe social exerçant ou appelés à exercer des fonctions au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe équivalent d’un établissement assujetti. Elle concerne des participants disposant de connaissances générales en matière bancaire.

Éléments de méthodologie

La formation s’appuie sur une documentation en PowerPoint et alterne illustrations et exercices pratiques. Des QCU, des questions vrai/faux et des questions-réponses permettent de vérifier et de réviser les acquis. Des synthèses viennent compléter les séquences.