Gérer la trésorerie de l'entreprise
Lexom
Gérer la trésorerie de l'entreprise
Lexom
Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie
En ligne
Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
OPQF
Greta Plus
ICPF
Datadock
NF Service Formation Professionnelle
Qualiopi
Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie
- Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
- Gérer les sources de placement et financement à court terme
- Gérer les relations avec les banquiers
1. Evaluer les prévisions de trésorerie
- Les méthodes de prévision de trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme
2. Identifier les financements et les placements à court terme
- Les principaux financements à court terme
- Financements hors du circuit bancaire
- Financements par le circuit bancaire
- Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
- Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage
3. Gérer la trésorerie au quotidien
- Enjeux résultats et équilibrage
- Position en valeur
- Arbitrage financement / placement
4. Gérer la négociation des conditions bancaires
- Les différents types de négociation
- Principes et contrôle de négociation
Sessions garanties
dès le 1er Inscrit
Formations courtes
accessibles à tous
Formateurs pro.
Expert du domaine
À propos du centre Lexom
Lexom est l’un des rares organismes de formation en France à garantir 100 % de ses sessions dès le premier inscrit : aucune session n’est jamais annulée.
Cette fiabilité est l’un de nos plus grands atouts et assure aux entreprises comme aux apprenants une planification sans stress et une montée en compétences maîtrisée.
Spécialiste des compétences transversales et opérationnelles, Lexom propose un large catalogue de formations courtes et immédiatement applicables : bureautique, comptabilité, finance, immobilier, communication, management, relation client, efficacité professionnelle, gestion du stress, organisation du travail, et bien plus encore. Chaque programme est conçu par des experts pour répondre aux besoins concrets des professionnels.
Certifié Qualiopi, Lexom garantit une qualité pédagogique irréprochable : suivi rigoureux, indicateurs précis, analyse de l’impact en entreprise et amélioration continue. Nos formateurs privilégient la pratique, des mises en situation et des outils simples pour obtenir des résultats tangibles dès la fin de la formation.
Nos points forts :
- Sessions garanties dès le premier inscrit : zéro annulation.
- Un catalogue riche de formations opérationnelles et transversales.
- Des modules courts, concrets et orientés résultats.
- Une pédagogie centrée sur la pratique et l’efficacité immédiate.
- La certification Qualiopi et une démarche qualité exemplaire.
- Une équipe réactive, disponible et capable d’accompagner PME, grands comptes et indépendants.
Avec Lexom, les professionnels accèdent à un partenaire fiable, engagé et orienté performance, capable de renforcer durablement les compétences de leurs équipes.
Envie d’en savoir plus sur cette formation ?
Documentez-vous sur la formation
Piloter la performance financière de l’entreprise
1990 €
Améliorer sa trésorerie en 7h
1195 €
Sécurisation des paiements à l’international
1195 €
Finance d'Entreprise - Certificat Exécutif Online
3245 €
Établir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions de trésorerie en 7H
1195 €