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Lexom

Gérer la trésorerie de l'entreprise

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Modalités
En ligne En présentiel
Durée
14h sur 2 jour(s)
Prix
916 €

Localité

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En présentiel

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 01 - Viriat
  • 03 - Montluçon
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  • 06 - Grasse
  • 06 - Cannes
  • 06 - Valbonne
  • 10 - Troyes
  • 11 - Narbonne
  • 13 - Marseille
  • 13 - Aix-en-Provence
  • 13 - Martigues
  • 13 - La Ciotat
  • 13 - Istres
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  • 18 - Bourges
  • 22 - Plérin
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  • 24 - Coulounieix-Chamiers
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  • 60 - Creil
  • 60 - Villers-Saint-Paul
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  • 68 - Mulhouse
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  • 69 - Villeurbanne
  • 71 - Mâcon
  • 72 - Le Mans
  • 73 - Chambéry
  • 74 - Pringy
  • 76 - Rouen
  • 76 - Le Havre
  • 77 - Melun
  • 77 - Noisiel
  • 78 - Saint-Quentin-en-Yvelines
  • 78 - Trappes
  • 79 - Niort
  • 82 - Montauban
  • 83 - Toulon
  • 83 - La Seyne-sur-Mer
  • 84 - Avignon
  • 84 - Orange
  • 86 - Poitiers
  • 86 - Chasseneuil-du-Poitou
  • 90 - Belfort
  • 91 - Évry-Courcouronnes
  • 91 - Viry-Châtillon
  • 91 - Massy
  • 91 - Villebon-sur-Yvette
  • 92 - Neuilly-sur-Seine
  • 92 - Levallois-Perret
  • 93 - Montreuil
  • 94 - Saint-Maur-des-Fossés
  • 95 - Argenteuil
  • 95 - Saint-Gratien
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 01 - Ain
  • 02 - Aisne
  • 03 - Allier
  • 04 - Alpes-de-Haute-Provence
  • 05 - Hautes-Alpes
  • 06 - Alpes-Maritimes
  • 07 - Ardèche
  • 08 - Ardennes
  • 09 - Ariège
  • 10 - Aube
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 13 - Bouches-du-Rhône
  • 14 - Calvados
  • 15 - Cantal
  • 16 - Charente
  • 17 - Charente-Maritime
  • 18 - Cher
  • 19 - Corrèze
  • 21 - Côte-d'Or
  • 22 - Côtes-d'Armor
  • 23 - Creuse
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  • 26 - Drôme
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  • 29 - Finistère
  • 2A - Corse-du-Sud
  • 2B - Haute-Corse
  • 30 - Gard
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  • 38 - Isère
  • 39 - Jura
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  • 50 - Manche
  • 51 - Marne
  • 52 - Haute-Marne
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  • 86 - Vienne
  • 87 - Haute-Vienne
  • 88 - Vosges
  • 89 - Yonne
  • 90 - Territoire de Belfort
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise

Certifications

Certification Qualiopi Qualiopi
Certification NF Service Formation NF Service Formation
Certification ICPF ICPF
Certification Greta Plus Greta Plus
Certification OPQF OPQF

Pré-requis

Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie

Objectifs

  • Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
  • Gérer les sources de placement et financement à court terme
  • Gérer les relations avec les banquiers

Programme

1. Evaluer les prévisions de trésorerie
  • Les méthodes de prévision de trésorerie
  • Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme
2. Identifier les financements et les placements à court terme
  • Les principaux financements à court terme
  • Financements hors du circuit bancaire
  • Financements par le circuit bancaire
  • Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
  • Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage
3. Gérer la trésorerie au quotidien
  • Enjeux résultats et équilibrage
  • Position en valeur
  • Arbitrage financement / placement
4. Gérer la négociation des conditions bancaires
  • Les différents types de négociation
  • Principes et contrôle de négociation

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