▷ Offre de Formation Gérer la trésorerie de l'entreprise avec Groupe Lexom

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

990 €

Durée

14h sur 2 jour(s)

Pré-requis

Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie

Certifications

OPQF Greta Plus ICPF Datadock NF Service Formation Professionnelle Qualiopi

Le plus de la formation

Session Garantie au 1er inscrit, pas d'annulation!

Localité

En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
Gérer les sources de placement et financement à court terme
Gérer les relations avec les banquiers

Programme

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Jour 1 - Matin

1. Evaluer les prévisions de trésorerie

Les méthodes de prévision de trésorerie
Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme

Jour 1 - Après-midi

2. Identifier les financements et les placements à court terme

Les principaux financements à court terme
Financements hors du circuit bancaire
Financements par le circuit bancaire
Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage

Jour 2 - Matin

3. Gérer la trésorerie au quotidien

Enjeux résultats et équilibrage
Position en valeur
Arbitrage financement / placement

Jour 2 - Après-midi

4. Gérer la négociation des conditions bancaires

Les différents types de négociation
Principes et contrôle de négociation

Sessions garanties

dès le 1er Inscrit

Formations courtes

accessibles à tous

Formateurs pro.

Expert du domaine

Centre

À propos du centre Groupe Lexom

Le Groupe Lexom c'est une histoire d'hommes et de femmes réunis autour de valeurs communes et indispensables pour la réalisation d'un objectif commun : Votre réussite !

Le groupe Lexom est un organisme de formation spécialisé en droit, comptabilité, fiscalité et paie.

Notre offre en deux mots : Avec un catalogue de près de 500 formations, nous couvrons tous les domaines du droit, de la comptabilité, de la fiscalité et de la paie. En choisissant Lexom, vous vous assurez une formation de qualité avec des formateurs reconnus pour leur professionnalisme et leur pédagogie.

En quoi sommes-nous différents ?

Lexom, c'est une nouvelle approche de la formation qui nous permet de répondre à vos exigences partout en France (280 centres de formation). Proximité, réactivité, souplesse et qualité de service sont nos maitres mots.

C'est également l'innovation pédagogique par le développement de modules de formation à distance (e-learning, mix learning)