AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

• Définition et importance du cash management dans le contexte financier d'une entreprise.
• Principes fondamentaux de la gestion de trésorerie.

• Comprendre et analyser les flux de trésorerie entrants et sortants.
• Techniques pour prévoir les besoins en trésorerie et planifier les flux futurs.

• Stratégies pour optimiser les encaissements et réduire les décaissements.
• Gestion des délais de paiement clients et fournisseurs.
• Utilisation des facilités de crédit pour gérer les écarts de trésorerie.

• Présentation des outils financiers disponibles pour la gestion de trésorerie (ligne de crédit, escompte, affacturage, etc.).
• Solutions technologiques pour le cash management : logiciels de gestion de trésorerie, plateformes bancaires en ligne, etc.

• Identification des risques financiers liés à la gestion de trésorerie.
• Techniques pour minimiser les risques : diversification, couverture, assurance.

• Études de cas réels pour appliquer les concepts appris.
• Simulation de gestion de trésorerie avec utilisation d'outils spécifiques

FIN DE LA FORMATION

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.