Comprendre les fondamentaux de la gestion d'actifs en un jour

1. La formation en résumé
Cette formation d'une journée, intitulée "Comprendre les fondamentaux de la gestion d'actifs en un jour", s'adresse aux cadres et managers du secteur financier souhaitant acquérir une compréhension globale et opérationnelle des mécanismes d’allocation, d’analyse et de contrôle des investissements financiers. Elle met l’accent sur l’intégration des exigences réglementaires actuelles, notamment Solvency II, et couvre les principales classes d’actifs ainsi que les méthodes d’analyse des marchés financiers. Son atout principal réside dans sa capacité à offrir une vision claire et accessible des fondamentaux de la gestion d’actifs, adaptée aux enjeux contemporains des institutions financières.

2. Les thèmes abordés
- Contexte de la gestion d’actifs : acteurs de l’Asset Management, typologie des OPC, missions des sociétés de gestion, rôle des entreprises d’investissement, autorités de contrôle (AMF, CAC), cadre réglementaire européen (UCITS, AIFM, MIF 2, MIR), types de FIA, Code monétaire et financier, doctrine AMF.
- Principes de valorisation d’un OPC : définition et fréquence de la valeur liquidative, méthodes comptables spécifiques selon les instruments (actions, obligations, dérivés), impact des marchés, cadre réglementaire applicable.
- Processus de gestion et mesure de la performance : analyse des marchés, construction et allocation de portefeuille, gestion des risques (VaR, stress tests, risques de marché, crédit, liquidité, opérationnel), reporting, calculs de performance (TWR, MWR), benchmarks, ratios (Sharpe, Sortino, information ratio), attribution de performance, contrôles internes.
- Instruments éligibles à l’actif d’un OPC : actions, obligations, titres de créance négociables, dérivés financiers (futures, options, swaps), règles d’éligibilité, diversification, fonctionnement des marchés (bourse, gré à gré).
- Obligations d’information aux porteurs de parts : documents clés (DICI, prospectus, rapports annuels), transparence sur frais, risques, performances, processus réglementaires de communication, rôle de l’AMF.
- Enjeux actuels et futurs : finance durable avec la réglementation SFDR et taxonomie européenne, stratégies ESG, impact investing, reporting extra-financier, innovations digitales (blockchain, tokenisation d’actifs), défis réglementaires et commerciaux, pression sur les frais, évolution des besoins clients, concentration du secteur.
- Synthèse et conclusion avec évaluation de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation
L’approche pédagogique combine exposés théoriques avec illustrations concrètes et cas pratiques afin de faciliter l’assimilation des concepts clés. Des supports PowerPoint sont fournis, accompagnés d’exercices interactifs tels que QCU, vrai/faux, et questions-réponses pour vérifier et renforcer les acquis. L’analyse d’états financiers réels de banques illustre la théorie, tandis que des synthèses structurent le contenu. Cette méthode favorise une appropriation progressive et opérationnelle des fondamentaux de la gestion d’actifs.