Cash management

La formation en résumé

La formation « Cash management » porte sur l’identification et l’optimisation des ressources de trésorerie, internes comme externes. Elle vise à permettre aux participants d’agir sur les encaissements, les achats et les stocks, de choisir des financements adaptés et de suivre la trésorerie à différents horizons. Elle aborde également les mesures à envisager en cas de crise de trésorerie.

Le programme

• Identifier les ressources internes et externes de trésorerie.


• Optimiser le cycle client, les encaissements, les achats et les stocks ; calculer les principaux ratios, dont le fonds de roulement, le BFR, le DSO, le DPO et le DIO.


• Étudier les financements à court, moyen et long terme, ainsi que la relation avec les partenaires bancaires.


• Utiliser les outils de prévision et de suivi de la trésorerie à court, moyen et long terme.


• Examiner les solutions mobilisables en situation de crise de trésorerie, judiciaires ou non judiciaires.

Les compétences visées

• Identifier les sources de trésorerie et définir des actions d’optimisation.


• Accélérer le cycle client et sécuriser les encaissements.


• Réduire les besoins de trésorerie liés aux achats et aux stocks.


• Choisir et optimiser les financements bancaires en tenant compte de leur coût.


• Piloter et suivre la trésorerie à différents horizons.


• Définir des actions pour faire face à une crise de trésorerie.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux dirigeants d’entreprise, aux membres de comité de direction, aux créateurs d’entreprise ainsi qu’aux professionnels des services financiers et du contrôle de gestion. Elle peut également concerner les responsables financiers, trésoriers, contrôleurs de gestion et auditeurs souhaitant renforcer leurs pratiques en gestion de trésorerie.

Éléments de méthodologie

La pédagogie alterne des illustrations et des exercices pratiques. Des supports de formation et des synthèses accompagnent les activités proposées.