Formation Pennylane - Révision, lettrage et préparation du bilan

Programme de la formation

Module 1

Révision des écritures : contrôle et correction des transactions (lettrage automatique, règles de catégorisation, livrables de vérification)

Vous accédez aux écrans de révision de Pennylane pour analyser les flux importés, appliquer des filtres par compte et par période, corriger les catégorisations erronées et créer des règles d'automatisation, à partir d'un jeu de données réel de l'entreprise, vous produisez un rapport de corrections validées et un fichier d'écritures ajustées à transmettre au cabinet.

Module 2

Rapprochement bancaire avancé : lettrage et détection d'écarts (relevés synchronisés, propositions automatiques, livrables de validation)

Vous utilisez les outils de rapprochement de Pennylane pour importer les relevés bancaires, traiter les propositions de lettrage, identifier et justifier les écarts, puis valider les soldes, sur un cas concret de plusieurs mois vous générez un tableau de réconciliation complet et une liste d'écritures à passer pour aligner les comptes.

Module 3

Lettrage fournisseurs et clients : gestion des factures et des règlements (règles d'appariement, suivi des soldes, livrables de contrôle)

Vous paramétrez les règles d'appariement dans Pennylane pour lettrer automatiquement les factures clients et fournisseurs avec les paiements, traitez les exceptions et mettez à jour les soldes, à l'aide du jeu de données de l'entreprise vous livrez un état des comptes lettrés et un plan d'action sur les factures en suspens.

Module 4

Préparation des ajustements de clôture : écritures de régularisation (comptes de stocks, charges à payer, livrables d'ajustement)

Vous travaillez sur les écrans de préparation de clôture de Pennylane pour saisir les écritures d'ajustement, calculer les provisions et régularisations, et vérifier la cohérence des soldes, à partir des données fournies vous produisez un journal d'ajustements validé et un fichier exportable pour le cabinet.

Module 5

Collaboration cabinet et restitution du bilan : exports et tableaux de bord (partage de données, validation finale, livrables de clôture)

Vous configurez les accès et les échanges avec le cabinet dans Pennylane, exportez les fichiers nécessaires, consultez les tableaux de trésorerie et de rentabilité mis à jour, et validez l'ensemble des soldes, sur un cas complet vous livrez le dossier de clôture prêt pour la génération du bilan et un compte rendu de collaboration.

Méthode d'évaluation

Quiz sur les fonctionnalités de révision et lettrage de Pennylane
Travaux pratiques évalués sur l'outil avec jeu de données réel
Mise en situation finale de préparation de clôture et restitution au cabinet

Méthode d'apprentissage

Apports ciblés sur les écrans et règles de Pennylane
Manipulation directe sur environnement de démonstration
Application sur cas réels de l'entreprise
Retours d'expérience et ajustements en séance