Analyse financière et tableaux de bord financiers Interpréter la gestion financière de l'entreprise

GERESO - Espace Formation

Non finançable CPF

Salarié en poste / Entreprise

Présentiel

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Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

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Durée

2 jours

Pré-requis

Savoir lire et comprendre les principaux documents comptables de l'entreprise

Certifications

OPQF Greta Plus ICPF Datadock ISO 9001 NF Service Formation Professionnelle QUALICERT OGDPC FFP

Localité

En présentiel

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Objectifs

Connaître les mécanismes financiers fondamentaux. Calculer et interpréter les principaux ratios. Utiliser une démarche d'analyse permettant d'assurer l'équilibre financier de l'entreprise ou de son centre de profit. Évaluer la rentabilité économique et financière d'une entreprise. Juger des risques de défaillance d'une entreprise avec la fonction score.

Programme

• Des documents comptables au diagnostic financier - Présentation des documents financiers publiés - Bilan fonctionnel, outil de l'analyse financière ~ Fonds de Roulement (FR) ~ Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ~ trésorerie ~ optimisation de la trésorerie grâce à la formule : FR - BFR = trésorerie ¤ Exercices pratiques : méthodologie type "business plan" - Bases de la stratégie financière : les équilibres financiers ~ financement de développement et financement de l'activité ~ financement propre et financement extérieur ~ intérêt de la formule : CP = BEI + BFR ~ comprendre et exploiter l'effet favorable de roulement ~ immobilisations - Gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ~ BFR normatif ~ besoin structurel ~ améliorer sa trésorerie par le BFR ¤ QCM de validation des acquis - Interpréter le tableau de financement ~ définition, utilité et composition ~ anticiper le financement de la croissance ~ avantages et inconvénients des différentes sources de financement ~ politique financière en période de crise économique • Optimiser la rentabilité économique et financière - Calcul et interprétation des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) ~ constitution et analyse ~ la Valeur Ajoutée (VA) et sa répartition ~ Excédent Brut d'Exploitation (EBE) ~ variation de trésorerie - Lecture ordonnée des états financiers par importance décroissante des rubriques ¤ Application pratique en sous-groupes : étude de 3 états financiers • Apprécier l'évolution financière de l'entreprise et appliquer une politique prévisionnelle adaptée - Diagnostic par les principaux ratios et mise en place d'un tableau de bord financier de synthèse - Prévision à partir de la Capacité d'AutoFinancement (CAF) et de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) - Capitaux nécessaires à l'exploitation, principes d'évaluation d'entreprise, notion de TRI/VAN, nouvelle fonction score AFDCC3 et ratios discriminants retenus ¤ Étude et illustration à partir de documents réels

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