Gestion de Tresorerie

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Objectifs

Établir des calculs de trésorerie ;

Prendre des décisions de placement ;

Appréhender les altérations de trésorerie ;

Gérer les flux en espèces ;

Surveiller les données financières.

Programme

Gérer la trésorerie au quotidien

Assimiler les 5 crises de trésorerie ;

Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ;

Caractériser la trésorerie à partir du bilan.

L'emplacement du trésorier dans l'entreprise

Les 4 grandes fonctions du trésorier ;

Activités réunies et compétences demandées.

Bâtir et utiliser les prévisions

Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ;

Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ;

Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ;

Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ;

Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ;

Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ;

Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.

Examiner la facturation bancaire

Créer le catalogue des conditions bancaires ;

Marge sur financement ;

Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ;

Commissions d'opérations ;

Jours de valeur ;

Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ;

Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ;

Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).

Gérer la trésorerie au quotidien

équilibrage, sur et sous-financement ;

Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ;

Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ;

Les phases de la matinée du trésorier ;

Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ;

Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ;

Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ;

Apports de l'informatisation.

Gérer les crédits et placements de trésorerie

Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité ;

Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte…

Comment désigner une SICAV monétaire ;

Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT) ;

Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie.

Gérer la trésorerie en filiale

L'implication du trésorier de filiale ;

Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie.

S'éduquer à la trésorerie en devises :

Acheteur et vendeur ;

Gérer les flux en devises ;

L'avantage du compte en devises ;

Assimiler la cotation des devises, au certain ou à l'incertain, cours ;

Assimiler les contrats à terme.

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