Cash management : Comment optimiser la trésorerie de son entreprise

1. La formation en résumé

Cette formation, intitulée « Cash management : Comment optimiser la trésorerie de son entreprise », s’adresse aux professionnels de la finance souhaitant approfondir leur maîtrise de la gestion de trésorerie dans un contexte économique marqué par l’incertitude et des enjeux de liquidité croissants. Elle propose une approche complète et opérationnelle du cash management, visant à sécuriser les équilibres financiers et à soutenir la performance des entreprises. Le point fort de ce programme réside dans l’intégration des dimensions pratiques de pilotage, de contrôle des opérations de trésorerie, ainsi que d’optimisation fiscale adaptée aux flux internationaux. Les participants acquièrent les compétences nécessaires pour analyser finement les flux de trésorerie, accélérer les encaissements, optimiser les achats et stocks, et maîtriser les financements bancaires, tout en étant capables de réagir efficacement en situation de crise.

2. Les thèmes abordés

- Identification des ressources internes et externes de trésorerie de l’entreprise.
- Optimisation des ressources internes : gestion du cycle client (sélection des prospects, négociation des délais de paiement, moyens de paiement, assurance crédit), accélération des encaissements, gestion des litiges, optimisation des achats (catégorisation fournisseurs, processus achat, sous-traitance) et des stocks, ainsi que maîtrise des ratios financiers clés (fonds de roulement, BFR, DSO, DPO, DIO).
- Optimisation des ressources externes : relations bancaires (évaluation par le banquier, contraintes réglementaires comme Bâle 3, établissement de relations), financements à court terme (découvert, affacturage, titrisation, crédit documentaire) et à moyen/long terme (financement bancaire, autres sources externes).
- Outils pour suivre et mesurer la trésorerie : bases comptables, prévisions et suivi à court, moyen et long terme.
- Gestion de la crise de trésorerie : solutions non judiciaires, protection via le tribunal de commerce.
- Synthèse et évaluation de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation

L’approche pédagogique combine exposés illustrés et exercices pratiques, favorisant l’assimilation progressive des concepts et outils. Les supports incluent des présentations PowerPoint, des questionnaires à choix unique, des exercices de type vrai/faux ainsi que des sessions questions-réponses, permettant de vérifier et consolider les acquis. La formation met l’accent sur la mise en application concrète des méthodes, encourageant l’interaction entre les participants et l’intégration des bonnes pratiques de gestion de trésorerie.