Cash management : Comment optimiser la trésorerie de son entreprise

1. La formation en résumé

Cette formation intitulée "Cash management : Comment optimiser la trésorerie de son entreprise" s'adresse aux professionnels de la finance souhaitant approfondir leur maîtrise du cash management dans un contexte économique marqué par l'incertitude et des enjeux de liquidité accrus. Elle propose une approche complète et opérationnelle pour développer une vision globale des pratiques modernes de gestion de trésorerie, intégrant à la fois le contrôle des opérations et l’optimisation fiscale. L’objectif principal est de permettre aux participants d’identifier et d’optimiser les sources internes et externes de trésorerie, de piloter efficacement la trésorerie à court, moyen et long terme, et de mettre en place des stratégies adaptées pour surmonter les crises de trésorerie.

2. Les thèmes abordés

- Identification des ressources internes et externes de trésorerie de l’entreprise.
- Optimisation des ressources internes : gestion du cycle client, négociation des délais de paiement, sécurisation des encaissements, gestion des achats et des stocks, calcul et interprétation des ratios financiers (fonds de roulement, BFR, DSO, DPO, DIO).
- Optimisation des ressources externes : relations bancaires, contraintes réglementaires (Bâle 3), financements à court terme (découvert, affacturage, titrisation, crédit documentaire) et financements à moyen-long terme.
- Outils de suivi et de pilotage de la trésorerie : bases comptables, prévisions et suivi à court, moyen et long terme.
- Gestion de la crise de trésorerie : solutions non judiciaires et protection juridique via le tribunal de commerce.
- Synthèse et évaluation des acquis.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une pédagogie interactive combinant présentations PowerPoint, illustrations concrètes et exercices pratiques. Des outils d’évaluation comme les questionnaires à choix unique, les vrais/faux et les sessions questions-réponses sont utilisés pour valider et consolider l’acquisition des connaissances. Cette approche favorise l’intégration des concepts et la mise en œuvre immédiate des bonnes pratiques dans l’environnement professionnel des participants.