Programme = 7 heures de formation au TOTAL, non financé par CPF

Module 1 – Comprendre la trésorerie et ses enjeux
* Définition de la trésorerie nette
* Cycle d’exploitation et BFR
* Rôle de la trésorerie dans la pérennité de l’entreprise
* Situations courantes de tensions de trésorerie
Module 2 – Diagnostiquer sa situation de trésorerie
* Solde bancaire réel et solde comptable
* Analyse des décalages d’encaissements et de décaissements
* Tableau simplifié des flux de trésorerie
* Calcul et interprétation du BFR
Module 3 – Agir sur les postes du BFR
* Accélération des encaissements clients
* Optimisation des stocks
* Gestion et négociation des délais fournisseurs
* Réduction des charges non stratégiques
Module 4 – Prévision de trésorerie et pilotage
* Construction d’un plan de trésorerie glissant
* Intégration des échéances fiscales et sociales
* Analyse des écarts prévisionnel / réel
* Tableaux de bord de suivi
Module 5 – Solutions de financement à court terme
* Découvert bancaire et crédits de trésorerie
* Affacturage, Dailly, escompte
* Aides et solutions publiques
* Choix des solutions adaptées
Module 6 – Piloter sa trésorerie comme un dirigeant
* Trésorerie et décisions stratégiques
* Indicateurs clés à suivre
* Dialogue avec banquier et expert-comptable
* Anticipation et gestion des crises de trésorerie