Post-marché & paiements : maitriser l'écosystème financier de demain

1. La formation en résumé
La formation "Post-marché & paiements : maîtriser l'écosystème financier de demain" s’adresse aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances sur les marchés financiers et les systèmes associés au règlement, à la livraison et aux paiements. Elle met l’accent sur la compréhension globale des acteurs et des processus intervenant dans la chaîne titres et cash, ainsi que sur la gestion des risques opérationnels liés à ces opérations. Son atout majeur réside dans l’analyse des mutations technologiques et réglementaires qui façonnent l’avenir du secteur financier, permettant ainsi aux participants d’anticiper les évolutions de cet écosystème complexe.

2. Les thèmes abordés
- Introduction aux marchés financiers : fonctions, types de marchés (de gré à gré, organisés, à terme ferme ou optionnel), intermédiation, cotation, opérations bancaires, positions sur actifs et catégories d’instruments financiers.
- Acteurs de la chaîne titres et cash : processus de traitement, intervenants internes et en relation avec les clients, rôle des chambres de compensation (notamment LCH SA), gestion des opérations repo et dérivées, rôle des teneurs de compte conservateurs ainsi que des back et middle-offices.
- Organisation et fonctionnement des systèmes de règlement/livraison : schéma des processus, missions d’Euroclear France, règlement des opérations sur titres (OST), gestion du collatéral et plateformes associées, fonctionnement d’ESES et de Target 2 Securities, et perspectives d’évolution des acteurs de la chaîne titres.
- Organisation et fonctionnement des systèmes de paiement internationaux : panorama des systèmes européens, évolution de Target 1 à Target 2, fonctionnement d’EURO1, principes de Target 2S, gestion de la liquidité centralisée (CLM), plateforme ESMIG, règlements sur marchés de changes (CLS), correspondent banking, CORE et SEPA.
- Risques opérationnels liés aux opérations titres et cash : identification et gestion des risques, contrôle des opérations (exécution, livraison, règlement), rôle de SWIFT pour la sécurité des paiements, confirmation et rapprochements d’opérations, gestion des cut-off times et trésorerie, traitement des suspens intraday.
- Synthèse finale et évaluation des acquis.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation adopte une démarche pédagogique interactive combinant exposés théoriques structurés et exercices pratiques visant à illustrer les concepts abordés. Les supports comprennent des présentations PowerPoint détaillées, des questions à choix unique (QCU), des exercices de type vrai/faux ainsi que des phases de questions-réponses pour valider et renforcer les acquis. Des synthèses régulières facilitent la mémorisation et la compréhension progressive des sujets traités. Cette approche favorise l’engagement des participants et l’application concrète des connaissances dans leur environnement professionnel.