Piloter par le cash- le levier du BFR

Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

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Prix

1512 €

Localité

En présentiel

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Objectifs

- Permettre aux participants de repartir avec des outils, des méthodes et des idées à mettre en oeuvre dans leur entreprise, pour les aider à développer la culture cash, piloter et optimiser le BFR.
- Comprendre les différents modes de pilotage et la spécificité d'un pilotage très axé sur le cash.
- Comprendre les leviers permettant de développer la culture cash au sein de l'entreprise.
- Suivre et gérer le BFR au jour le jour.
- Pouvoir mettre en place et conduire une démarche efficace et pérenne d'optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Programme

Mettre en place un pilotage par le cash
- Comprendre les différents modes de pilotage financier (approche cash vs approche comptable), leurs avantages et leurs limites.
- L'intérêt d'un pilotage axé sur le cash.
- La compréhension du cycle de trésorerie (génération et consommation).
- Les prévisions de trésorerie : horizons, méthodes et best practices.
- Les outils de prévision.

Travail de groupe
- Élaboration d'un tableau de bord orienté cash

Le levier du BFR - conduire ou participer à une démarche d'optimisation
- Le BFR : un enjeu considérable.
- Les préalables indispensables.
- L'optimisation et le pilotage du BFR.
- Le poste clients (cycle order-to-cash) : délais et moyens de d'encaissement, crédit management et recouvrement.
- Les stocks (cycle forecast-to-fulfill) : niveaux de stock optimums, référencement et rotation.
- Le poste fournisseurs (cycle purchaseto- pay) : maitrise de l'acte de paiement, gestion de la relation fournisseurs.
- Les indicateurs de mesure de la performance du BFR.

Etude de cas
- Calculs des principaux indicateurs des cycles clients, stocks, fournisseurs et du BFR.
- Le financement du BFR.
- La communication et l'animation, l'implication et la complémentarité des acteurs.
- Les indicateurs et le tableau de bord permettant le pilotage et le suivi du cash

Travail de groupe
- Mise en place des indicateurs de performance permettant le suivi des actions d'optimisation du BFR.

Actualités fintech
- Exploration des nouvelles solutions : nouveaux acteurs, innovations, solutions digitales disponibles à court ou moyen termes.