Piloter par le cash- le levier du BFR

Mettre en place un pilotage par le cash
- Comprendre les différents modes de pilotage financier (approche cash vs approche comptable), leurs avantages et leurs limites.
- L'intérêt d'un pilotage axé sur le cash.
- La compréhension du cycle de trésorerie (génération et consommation).
- Les prévisions de trésorerie : horizons, méthodes et best practices.
- Les outils de prévision.

Travail de groupe
- Élaboration d'un tableau de bord orienté cash

Le levier du BFR - conduire ou participer à une démarche d'optimisation
- Le BFR : un enjeu considérable.
- Les préalables indispensables.
- L'optimisation et le pilotage du BFR.
- Le poste clients (cycle order-to-cash) : délais et moyens de d'encaissement, crédit management et recouvrement.
- Les stocks (cycle forecast-to-fulfill) : niveaux de stock optimums, référencement et rotation.
- Le poste fournisseurs (cycle purchaseto- pay) : maitrise de l'acte de paiement, gestion de la relation fournisseurs.
- Les indicateurs de mesure de la performance du BFR.

Etude de cas
- Calculs des principaux indicateurs des cycles clients, stocks, fournisseurs et du BFR.
- Le financement du BFR.
- La communication et l'animation, l'implication et la complémentarité des acteurs.
- Les indicateurs et le tableau de bord permettant le pilotage et le suivi du cash

Travail de groupe
- Mise en place des indicateurs de performance permettant le suivi des actions d'optimisation du BFR.

Actualités fintech
- Exploration des nouvelles solutions : nouveaux acteurs, innovations, solutions digitales disponibles à court ou moyen termes.