Organiser une tresorerie de groupe

Jour 1 : Mener un projet de centralisation des flux
Les enjeux de la centralisation :
- Les objectifs de la centralisation
- Les degrés de centralisation
- Les contraintes à la centralisation

Les techniques de centralisation :
- Le cash pooling physique
- Le cash pooling notionnel
- La centralisation des paiements

Les structures de centralisation :
- Les architectures bancaires possibles
- Les types de banques

Le projet de centralisation :
- Les acteurs du projet
- L'analyse des opportunités
- L'architecture cible
- L'appel d'offres auprès des banques
- Le déploiement
- Structuration d'un cash pooling international

Jour 2 : Les différents projets de centralisation de trésorerie
- Bien définir ses objectifs
- Faire un état des lieux par rapport à ce projet : en trésorerie, en finance, dans l'entreprise
- Les différents types de centralisation : se focaliser sur un seul à la fois
- Choisir la structure ad hoc

Les relations, les partenariats :
- Monter une équipe projet
- Faire un retroplanning
- Anticiper les blocages, savoir les contourner
- Savoir limiter son projet dans le temps

Les SI au coeur du projet :
- Articuler un projet en fonction de ses besoins
- La pertinence de l'architecture :
en interne et en externe
- Connectivité bancaire
- Contraintes techniques et interfaces

Le suivi du projet :
- Stabiliser et pérenniser le projet : ne pas chercher à tout avoir tout de suite
- Améliorer les interfaces et délivrer les indicateurs
- Etendre le périmètre géographique et technique
- Développer les outils et les interconnexions

Étude de cas
- Un cas pour chaque étapes d'un projet de centralisation.