La recherche de la trésorerie

La formation en résumé

Cette formation porte sur les cycles financiers et la place centrale de la trésorerie dans l’analyse d’entreprise. Elle vise à permettre aux participants de comprendre les flux de trésorerie et d’analyser la situation financière d’une entreprise à partir de ses documents comptables. Le parcours aborde également la construction et l’analyse d’un tableau des flux de trésorerie.

Le programme

• Les différents cycles et l’importance centrale de la trésorerie


• Le tableau des flux de trésorerie (cash flow)


• Cas pratique : construction et analyse d’un tableau de flux

Les compétences visées

• Repérer les différents cycles financiers d’une entreprise


• Comprendre le rôle de la trésorerie dans l’analyse financière


• Construire un tableau des flux de trésorerie


• Analyser les flux de trésorerie d’une entreprise

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux commerciaux, aux chargés d’affaires et aux analystes crédit. Elle peut concerner les professionnels amenés à examiner la situation financière d’entreprises et à apprécier leurs flux de trésorerie.

Éléments de méthodologie

Un cas pratique consacré à la construction et à l’analyse d’un tableau de flux permet aux participants de mettre en application les notions abordées.