International cash manager

Revue fiduciaire formation

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

3240 €

Durée

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Localité

En présentiel

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Objectifs

Optimiser la gestion de trésorerie
Adopter la bonne stratégie vis-à-vis des organismes financiers en apportant les éléments financiers et extra financiers
Mettre en place un système de cash pooling et gérer l'ensemble des flux en euros et en devises.
Mettre en avant les données les plus pertinentes afin d'influer sur les décisions budgétaires de la direction générale

Programme

I/ Introduction
Définition du cash management Groupes et CASH POOLING
II/ Prévoir les flux
Méthodes de prévision
Nombreux cas pratiques
III/ Gérer les flux en euros et en devises
La centralisation des flux
La politique de couverture : arbitrage, risque, rendement
Comment se manifeste le risque de change ?
Le netting des positions
Couvrir ou ne pas couvrir ?
Techniques de couverture non optionnelles (change à terme simple et boosté)
Techniques optionnelles (CALL, PUT, TUNNELS, options de seconde génération)
IV/ Gérer les risques de taux d'intérêt
Définition du risque de taux Utilisation des CAP, FLOOR, COLLAR, FRA, contrats à terme, SWAP
V/ Le cash pooling
Mise en place
Les trésoreries locales
Les positions de chaque filiale
La centralisation
VI/ Aspects juridiques et réglementaires
Droits applicables
La question des pays à contraintes spécifiques
La convention intra-groupe

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