1- Situer la place de la gestion financière dans l'entreprise

2- La gestion
financière de l'entreprise

• L'analyse fonctionnelle du bilan
• Le Fonds de Roulement Net
• Le Besoin en Fonds de Roulement
• Les Soldes Intermédiaires de
  Gestion
• Le tableau de financement

 3- Les missions du trésorier

• Construire et
  exploiter les prévisions
• Gérer la
  trésorerie au quotidien
• Contrôler la
  facturation bancaire
• Choisir un
  placement adapté à ses excédents
• Etablir des tableaux de bord
• Gérer la
  trésorerie au sein d'un groupe

 4- Calcul de rentabilité des
investissements

• Coûts induits
  (transport, frais d'implantation, formation, assurances…)
• Incidence fiscale
  de l'investissement
• Notion de
  cash-flow (enregistrement prévisionnel des flux financiers)
• Calcul
  d'actualisation
• Valeur actuelle
  nette (la VAN)
• Taux de rendement
  interne (le TRI)

 5    Protection contre le risque de change

•  L'environnement
  des changes
• ·Le risque de
  change
• ·Le trésorier et
  le Service Commercial
• ·La gestion du
  risque de change