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Gestion et pilotage de la tresorerie

MB CONSULTING FORMATION

Non finançable CPF

Tout public

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Durée

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Niveau visé

Non diplômante

Localité

En présentiel

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Objectifs

Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
Etablir les prévisions de trésorerie

Programme

Module 1 : Comment établir son prévisionnel de trésorerie à partir de son prévisionnel de résultat.
- Différence entre CA et encaissements
- Différence entre charges et décaissements
- Planification des encaissements
- Planification des décaissements
Module 2 :

Etablissement du prévisionnel de trésorerie sur deux années
Intégration des éléments dans l'outil informatique.

Module 3 : Mise à jour mensuelle du prévisionnel de trésorerie
- Méthode de Mise à jour en début de mois
- Méthode de Mise à jour dans le mois
Module 4 : Etablir son besoin de financement (apport, banques, prêt d'honneur.)
- Analyse des facteurs influençant la rentabilité du devis et de la facture
- Nombre d'heures vendues
- Marge sur marchandise
- Prix de vente moyen de l'heure de main d'œuvre
- Cas de l'EURL et de l'EI
Module 5 : Etablissement d'un dossier de demande de financement bancaire.
- Eléments documentaires à fournir
- Argumentation
Module 6 : Quelques actions possibles pour piloter une trésorerie
- Injonction de paiement
- Affacturage (dailly , factoring)
- Caution pour retenues de garantie
- Paiement par traite avec escompte
- Procédure pour étalement de charges sociales

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