▷ Offre de Formation Gestion de la tresorerie au quotidien avec CADENTES INSTITUT

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Non diplômante

Localité

En présentiel

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Objectifs

Sensibiliser les responsables financiers et les chefs d'entreprises à
l'intérêt de suivre avec précision la trésorerie de leur
établissement, négocier leurs conditions bancaires et les emprunts
nécessaires à leur développement, mettre en place sans logiciel
spécifique un contrôle de gestion pertinent et minimiser les charges
financières de leur entreprise.

Programme

1- Situer la place du trésorier dans l'entreprise

2- Construire et exploiter les prévisions

3- Contrôler la facturation bancaire

Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques

Intérêt d'une négociation des conditions bancaires

Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement

4- Gérer la trésorerie au quotidien

Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens

Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie

5- Choisir un placement adapté à ses excédents

6- Gérer la trésorerie au sein d'un groupe

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Gestion de la tresorerie au quotidien

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