Introduction
- Rappel des missions d'une fonction trésorerie.
- Les différentes facettes de la relation banque - entreprise.
- Le rôle du contrôle des conditions bancaires dans ce cadre.

Les différentes source de rémunération des banques
- Le traitement des flux.
- Les opérations de financement et de placement.
- Les opérations de marché.
- Les autres opérations.

Le contrôle des conditions du traitement des flux
- Les prérequis : catalogue des conditions.
- Les dates de valeur.
- Les commissions et frais.

Le contrôle des conditions des opérations de financement / placement
- Les différents éléments de rémunération.
- Les commissions de confirmation et d'utilisation.
- Le rendement des placements.

Exercice d'application
- Contrôle de tickets d'agios.
- Calculs de commissions de confirmation.
- Calculs de rendements de placement

Le contrôle des échelles d'intérêt
- L'élaboration des échelles.
- Les agios.
- Les commissions.

Exercice d'application
- Contrôle de l'ensemble des composantes des échelles d'intérêt.

Le contrôle des autres opérations
- Les opérations de marché.
- Les crédits par signature.

Exercices d'application
- Contrôle d'opérations de marché.
- Contrôle de commissions sur crédit par signature.

Le reporting
- Les éléments clefs.
- Le rating qualité de service - coût.

Actualités Fintech
- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes.