Construire et gérer son plan annuel de trésorerie

1. La formation en résumé

La formation "Construire et gérer son plan annuel de trésorerie" vise à transmettre les méthodes et outils essentiels pour instaurer une gestion active et efficace de la trésorerie. Elle s’adresse principalement aux directeurs des affaires financières, aux personnels des directions financières ainsi qu’aux trésoriers. Parmi ses atouts, cette formation propose une approche concrète et opérationnelle, intégrant retours d’expérience et ateliers pratiques, afin de maîtriser les enjeux financiers et budgétaires liés à la trésorerie.

2. Les thèmes abordés

- Appréhension des grandes notions d’analyse financière, notamment les cycles d’investissement, de financement et d’exploitation, ainsi que l’analyse du bilan fonctionnel et les enjeux liés à la gestion de la trésorerie.
- Positionnement de la gestion de la trésorerie dans le cycle budgétaire, avec un focus sur l’EPRD (État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) comme approche budgétaire et financière, l’impact des décalages entre production, facturation et encaissement, ainsi que l’analyse des décaissements et encaissements.
- Gestion pratique de la trésorerie, incluant la consolidation du fonds de roulement, la maîtrise du besoin en fonds de roulement, l’incidence des choix budgétaires et de gestion, et les solutions de financement adaptées.
- Ateliers pratiques composés de 12 cas concrets pour favoriser l’application immédiate des concepts.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La pédagogie repose sur un équilibre entre apports théoriques et mises en situation à travers de nombreux exercices et études de cas. Cette formation privilégie une approche pragmatique, enrichie par des retours d’expérience de terrain. Par ailleurs, un outil spécifique est présenté afin d’automatiser les prévisions de gestion de trésorerie, facilitant ainsi la mise en œuvre des acquis. Les supports pédagogiques sont fournis sous format papier et/ou numérique, et l’évaluation se fait via un suivi continu, un bilan des acquis et un questionnaire de satisfaction.