Comptabilite - gestion de tresorerie
N2M OFFICE GESTION
-
Montrer le rôle de la trésorerie dans le fonctionnement financier de
l'entreprise
- Choisir les conditions bancaires favorables adaptées à
son entreprise
- Organisation journalière de la trésorerie
- Budget prévisionnel de la trésorerie
MONTRER LE ROLE DE LA TRESORERIE DANS LE
FONCTIONNEMENT FINANCIER DE L'ENTREPRISE
La
trésorerie : le nerf de la guerre
Trésorerie
active ( Disponibilité, solde créditeur de banque) et passive ( Découvert, facilité de
paiement…)
La trésorerie
vue sous différents angles : bilan,
ration, flux
Le système de
gestion de trésorerie
Les sources des
difficultés de trésorerie
CHOISIR
LES CONDITIONS BANCAIRES FAVORABLES ADAPTEES A SON ENTREPRISE
Les différents
financements adaptés à chaque besoin : financement externe ( Institution
bancaire …),
financement
interne ( utilisation des excédents de trésorerie)
Calculer et analyser
le coût réel d'un crédit
L'arbitrage sur
le placement des excédents de trésorerie
ORGANISATION
JOURNALIERE DE LA TRESORERIE
Choisir son type
de trésorerie ( engagement ou encaissement)
Mettre en place
un système de gestion de trésorerie ( à partir d'un ERP, ou à partir d'un
tableur)
Mise en place de
reporting journalier et de tableaux de bord
mettre
en relief les différents risques et les couvrir
Le risque de
contrepartie
Les risques de
liquidités
Les risques de
change
Le risque de
taux
BUDGET DE LA TRESORERIE
Pourquoi faire
un budget de trésorerie
Comment faire un
budget de trésorerie ( le solde de trésorerie initial, le budget des
encaissements, le budget des décaissements)
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Comptabilité, Gestion pour non-comptables
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