Comprendre le metier de tresorier

Le métier de trésorier
- La fonction trésorerie.
- La rationalisation des flux monétaires.
- L'organisation d'une direction financière.
- Le positionnement du département trésorerie et financement.
- Le lexique et les formules usuelles.
- Les marchés financiers.
- L'organisation.
- Le fonctionnement.

Les principales missions
- La base du métier
- La position de trésorerie euro et devises.

Exercice d'application
- Établissement d'une position de trésorerie en euro.
- La relation bancaire.
- Les conditions bancaires.
- Les services bancaires.
- Les opérations de financement.
- Le cash management
- La gestion des flux.
- Les protocoles et les normes de communication.
- Le cash pooling et la centrale de trésorerie.
- Sepa (Single Euro Payments Area)
- Les placements à court terme
- Les paramètres d'une stratégie.
- Les choix de placement
- La gestion du risque de change et de taux
- La gestion du risque de change à terme et optionnelle.
- La gestion du risque de taux.

Exercice d'application
- Reporting :
- Le reporting de trésorerie.
- Le reporting opérationnel.
- Le reporting réglementaire.

Actualités fintech
- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes.