▷ Offre de Formation Actionner les leviers de la performance financiere de votre entreprise avec CCI Finistère - CIEL BRETAGNE

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Objectifs

Optimiser l'impact des décisions de gestion sur la trésorerie.
Objectifs pédagogiques : Mettre en place ou améliorer les outils de suivi de la trésorerie. Anticiper les problèmes de trésorerie. Mettre en place des outils concrets pour faire face à ce type de situation.

Programme

1 - La santé financière de l'entreprise

- L'équilibre financier : autonomie, solvabilité, trésorerie

- Comment se forme la Trésorerie : Fonds de Roulement, Besoin en Fonds de roulement

- Les crises de trésorerie
2 – Les leviers d'action sur la trésorerie

- Conforter le Fonds de Roulement, par l'activité, par le choix des financements

- Prévoir le besoin en Fonds de Roulement, anticiper ses variations

- Piloter le Besoin en Fonds de roulement : stocks et créances clients
3 - Les instruments de gestion financière

- Les différents moyens de paiement

- les financements à moyen terme

- Les financements à court terme
4 – Le suivi de la trésorerie

- Le outils du suivi: échéanciers, plan de trésorerie

- Le tableau de bord de suivi des paiements et le plan d'action

- Placer la trésorerie