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Établir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions de trésorerie

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Salarie / Entreprise
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Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
1195 €
Durée
En e-learning à distance ou en présentiel
Taux de réussite
100%
Pré-requis

Aucun prérequis. Un audit des pratiques de gestion de trésorerie et de la situation financière est réalisé pendant la formation afin d’adapter les outils et méthodes aux besoins du participant.
Certifications
Qualiopi
Localité
En ligne
Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.
En présentiel
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En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 01 - Ain
  • 02 - Aisne
  • 03 - Allier
  • 04 - Alpes-de-Haute-Provence
  • 05 - Hautes-Alpes
  • 06 - Alpes-Maritimes
  • 07 - Ardèche
  • 08 - Ardennes
  • 09 - Ariège
  • 10 - Aube
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 13 - Bouches-du-Rhône
  • 14 - Calvados
  • 15 - Cantal
  • 16 - Charente
  • 17 - Charente-Maritime
  • 18 - Cher
  • 19 - Corrèze
  • 21 - Côte-d'Or
  • 22 - Côtes-d'Armor
  • 23 - Creuse
  • 24 - Dordogne
  • 25 - Doubs
  • 26 - Drôme
  • 27 - Eure
  • 28 - Eure-et-Loir
  • 29 - Finistère
  • 2A - Corse-du-Sud
  • 2B - Haute-Corse
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 33 - Gironde
  • 34 - Hérault
  • 35 - Ille-et-Vilaine
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  • 40 - Landes
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  • 50 - Manche
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  • 87 - Haute-Vienne
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  • 90 - Territoire de Belfort
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise
Objectifs

À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :


* Comprendre les mécanismes de la trésorerie et leur lien avec l’activité de l’entreprise
* Construire un budget de trésorerie prévisionnel glissant sur 12 mois
* Intégrer la TVA, les charges sociales et les échéances fiscales dans les flux de trésorerie
* Suivre les encaissements et décaissements avec méthode
* Mettre à jour les prévisions et analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé
* Identifier les signaux de tension de trésorerie et mettre en place des actions correctives
* Dialoguer efficacement avec les partenaires financiers et bancaires

Programme

Module 1 – Fondamentaux de la trésorerie d’entreprise
* Cycle d’exploitation et cycle de trésorerie
* Différence entre résultat comptable et trésorerie
* Encaissements, décaissements et trésorerie nette
> QCM d’évaluation
Module 2 – Élaboration du budget d’exploitation et des flux prévisionnels
* Budget des ventes et des achats
* Charges fixes et variables
* Intégration des délais de paiement
> QCM d’évaluation
Module 3 – TVA, fiscalité et calcul des décaissements nets
* Mécanisme de la TVA et échéanciers
* IS, CFE et autres flux fiscaux
* Construction d’un tableau de TVA mensuelle
> QCM d’évaluation
Module 4 – Construction du tableau de trésorerie mensuel
* Tableau de trésorerie glissant sur 12 mois
* Calcul des soldes mensuels et cumulés
* Cas pratiques sur Excel
> QCM d’évaluation
Module 5 – Analyse, actualisation et suivi des écarts
* Comparaison prévisionnel / réalisé
* Identification et analyse des écarts
* Mise à jour des prévisions (rolling forecast)
> QCM d’évaluation
Module 6 – Prévention des tensions de trésorerie et plan d’optimisation
* Calcul et pilotage du BFR
* Leviers d’optimisation des flux
* Financements court terme et plans de sécurisation
> QCM d’évaluation

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