Tresorerie et communication financiere

Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
756 €
Durée
Nous contacter
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 75 - Paris 9e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise
Objectifs
- Comprendre les liens entre les métiers de la trésorerie et du financement et ceux de la communication financière, tous deux interfaces entre l'entreprise et les marchés financiers.
- Analyser les sujets sur lesquels les deux fonctions doivent travailler ensemble.
- Maîtriser l'indispensable cohérence des messages pour satisfaire les attentes des marchés financiers.
Programme
La communication financière : missions et objectifs.
- Les missions des “relations investisseurs”.
- Les cibles : gérants, analystes sellside et buyside.
- Les outils et moyens.
- L' « equity story ».
Exercice d'application
- Présenter votre entreprise, son equity story et donner envie d'en être actionnaire.

La coopération communication financière / trésorerie :
1 - Les opérations sur titres
- Les contrats de liquidité.
- Les programmes de rachats d'actions.
- L'émission de titres hybrides (convertibles, subordonnés...).
Exercice d'application
- Définir les moyens d'un contrat de liquidité

2 - La performance cash
- Les préoccupations communes pour les investisseurs dette et equity.
- Le cash, un indicateur de performance incontestable, dans un contexte d'évolution constante des normes comptables.
- Le Cash-flow ajusté, cash- flow par action, endettement net, ratio de transformation... quel KPI retenir ?
Exercice d'application
- Comment établir une guidance cash

La cohérence des messages
- Les messages stratégiques pour les investisseurs equity et dette : les points communs, les différences.
- Le cas des opérations de M&A.
- Les relations avec les agences de notation financières et extra-financière.

Travail de groupe
- Faut-il faire des roadshows obligataires dédiés ?

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