Savoir gerer sa tresorerie

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 31 - Toulouse
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
  • Comprendre l'intérêt de suivre la trésorerie d'une entreprise,
  • Définition de la trésorerie d'entreprise
  • Le suivi de la trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise
  • Savoir optimiser sa trésorerie,
  • Élaborer un budget prévisionnel de trésorerie pour anticiper les problèmes de trésorerie
Programme
  • Le suivi de trésorerie, un atout majeur
    • Qu'est-ce que la trésorerie ?
    • L'intérêt de mettre en place la gestion de trésorerie.
  • La trésorerie dans la gestion financière d'une entreprise
    • Qu'est-ce que la trésorerie d'entreprise ?
    • Définition : trésorerie d'entreprise
    • Trésorerie : Définition des termes
    • Qu'est-ce qu'un crédit de trésorerie ?
    • Quiz
  • Comment et pourquoi optimiser la trésorerie de son entreprise ?
    • Connaître les outils pour optimiser sa trésorerie
    • 4 actions pour optimiser sa trésorerie
    • Les avantages d'un suivi de trésorerie
    • Quels conseils pour un suivi de trésorerie efficace.
    • Quiz
  • Élaborer un plan de trésorerie
    • Le plan de trésorerie, un élément clé
    • Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?
    • Pourquoi réaliser son plan de trésorerie ?
    • 5 astuces pour réaliser son plan de trésorerie
    • Exercices : Élaborer son plan de trésorerie
  • Le pilotage de la trésorerie par la gestion prévisionnelle
    • Comprendre les attentes d'une gestion budgétaire
    • Les étapes de construction d'un budget prévisionnel
  • Élaborer un budget de trésorerie pour une prévision à court terme
    • Le budget de trésorerie
    • Le budget des encaissements
    • Le budget de TVA
    • Le budget des décaissements
    • Le budget récapitulatif de trésorerie
    • Point méthode
    • Exercices : Élaborer son budget prévisionnel de trésorerie

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