Master mention finance - Parcours marches financiers - 2eme annee

IAE Clermont Auvergne, School of Management

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Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

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Prix

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Objectifs

Former des praticiens de haut niveau capables d'évoluer dans tous les métiers de la finance de marché : gérants de portefeuilles dans la gestion collective ou la gestion privée, opérateurs en salle de marchés (traders, sales), contrôleurs des risques ou bien encore analystes financiers.

Compétences

Savoir analyser et prévoir les effets des chocs macroéconomiques sur les différents marchés financiers.

Savoir faire un diagnostic macroéconomique afin de réaliser une allocation d'actifs en fonction de l'horizon et des objectifs du client.

Connaître les principaux outils et les techniques de la gestion de taux

Savoir réaliser l'analyse financière d'un groupe coté

Être capable d'appliquer concrètement les principales théories en finance de marché dans un cadre de gestion de portefeuille

Maîtriser l'accès aux bases de données financières (Reuters Eikon, Datastream, Factset)

Être capable d'utiliser le langage VBA dans le cadre d'une gestion de portefeuille

Savoir évaluer le prix d'une option (arbre binomial, Black-Scholes-Merton).

Savoir couvrir un portefeuille d'actions et d'obligations

Savoir calculer le cours théorique des contrats à terme

Maîtriser les différentes stratégies de gestion ciblée (Value, Growth, Blend, GARP)

Maîtriser les obligations et contraintes commerciales inhérentes à la gestion sous mandat

Comprendre le fonctionnement et l'organisation du marché des changes

Savoir analyser un problème éthique en finance et gérer un portefeuille ISR

Mettre en place une méthodologie de contrôle des risques financiers liés essentiellement aux risques de gestion actif – passif des entités financières et des risques de marché de l'ensemble des trésoreries d'entreprise

Connaître la réglementation bancaire et son application concrète pour une banque

Savoir utiliser les outils économétriques dans le cadre de la finance de marché

Comprendre les principales stratégies utilisées dans la négociation d'options

Connaître les méthodes de structuration appliquées aux produits structurés simples et complexes

Créer des instruments financiers spécifiques tels que ETF, options, certificats, warrants, etc...

Savoir synthétiser et communiquer sur une expérience professionnelle.

Métiers visés

Trader

Sales (vendeur)

Broker (courtier)

Gérant d'OPCVM (gestion collective)

Gérant sous mandat (gestion privée)

Analyste financier (« sell side » ou « buy side »)

Contrôleur des risques

Secteurs d'activité

Banques et sociétés d'assurance , sociétés de gestion de portefeuille (asset management), sociétés de courtage (brokerage)

Programme

Programme de formation organisé en 2 semetres .

Vous trouverez tous les détails du programme dans l'onglet formations du site internet de l'IAE Clermont Auvergne (https://iae.uca.fr).