Master mention finance - Parcours marches financiers - 2eme annee

Objectifs

Former des praticiens de haut niveau capables d'évoluer dans tous les métiers de la finance de marché : gérants de portefeuilles dans la gestion collective ou la gestion privée, opérateurs en salle de marchés (traders, sales), contrôleurs des risques ou bien encore analystes financiers.

Compétences

• Savoir analyser et prévoir les effets des chocs macroéconomiques sur les différents marchés financiers.


• Savoir faire un diagnostic macroéconomique afin de réaliser une allocation d'actifs en fonction de l'horizon et des objectifs du client.


• Connaître les principaux outils et les techniques de la gestion de taux


• Savoir réaliser l'analyse financière d'un groupe coté


• Être capable d'appliquer concrètement les principales théories en finance de marché dans un cadre de gestion de portefeuille


• Maîtriser l'accès aux bases de données financières (Reuters Eikon, Datastream, Factset)


• Être capable d'utiliser le langage VBA dans le cadre d'une gestion de portefeuille


• Savoir évaluer le prix d'une option (arbre binomial, Black-Scholes-Merton).


• Savoir couvrir un portefeuille d'actions et d'obligations


• Savoir calculer le cours théorique des contrats à terme


• Maîtriser les différentes stratégies de gestion ciblée (Value, Growth, Blend, GARP)


• Maîtriser les obligations et contraintes commerciales inhérentes à la gestion sous mandat


• Comprendre le fonctionnement et l'organisation du marché des changes


• Savoir analyser un problème éthique en finance et gérer un portefeuille ISR


• Mettre en place une méthodologie de contrôle des risques financiers liés essentiellement aux risques de gestion actif – passif des entités financières et des risques de marché de l'ensemble des trésoreries d'entreprise


• Connaître la réglementation bancaire et son application concrète pour une banque


• Savoir utiliser les outils économétriques dans le cadre de la finance de marché


• Comprendre les principales stratégies utilisées dans la négociation d'options


• Connaître les méthodes de structuration appliquées aux produits structurés simples et complexes


• Créer des instruments financiers spécifiques tels que ETF, options, certificats, warrants, etc...


• Savoir synthétiser et communiquer sur une expérience professionnelle.

Métiers visés

• Trader


• Sales (vendeur)


• Broker (courtier)


• Gérant d'OPCVM (gestion collective)


• Gérant sous mandat (gestion privée)


• Analyste financier (« sell side » ou « buy side »)


• Contrôleur des risques

Secteurs d'activité

Banques et sociétés d'assurance , sociétés de gestion de portefeuille (asset management), sociétés de courtage (brokerage)