Le contexte et tendances macro économiques

- Les enjeux économiques et politiques.
- Les principaux indicateurs et références de marché.
- Le cadre réglementaire et fiscal.
- Les points clé pour le trésorier.

La gestion des risques financiers : enjeux pour le trésorier

- Le risque de liquidité et cash trapping.
- Le risque de change.
- Le risque de taux.
- Le risque export (Trade Finance).
- Les risques opérationnels, de contrepartie et de compliance.

La gestion des opérations: environnement bancaire et cash management

- Le panorama et les capacités des banques dans la région.
- La stratégie et les synergies bancaires.
- Le panorama des instruments de paiements et d'encaissement.
- Les stratégies d'optimisations selon les contextes réglementaires.

Business cases

- Le Cash trapping.

- Argentine.
- Venezuela.

- Les financements au Brésil

- BNDES.
- Préfinancements.
- Capital market.

- Les financements synthétiques (‘Sinteticos').

Illustration pratique - L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples concrets issus de leur activité professionnelle et permettant d'apporter une illustration pratique des thèmes abordés.