Gestion de tresorerie et relations banques-entreprises - GFN108

CNAM DE BRETAGNE

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Objectifs

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.Les auditeurs.trices qui souhaiteront approfondir l'enseignement de cette UE pourront suivre l'UE GFN221 (niveau bac+5, soumise à agrément).

Programme

Les missions du trésorier et le cash management

Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires

Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation

Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle

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