Controle de Gestion - Gestion de la tresorerie optimiser le cash-flow de votre entreprise

Comprendre
le lien entre la trésorerie disponible, le Besoin en Fonds de Roulement, le
financement des charges de fonctionnement (Apex) et le financement des
investissements (Capex)

Les
enjeux du cash

Les
intérêts économiques et financiers

Les impacts
environnementaux

Les
documents comptables pour trouver et analyser le cash

Le bilan financier

Les informations hors bilan

Le haut de bilan ( analyse des
fonds propres et des dettes)

Le lien entre le compte de
résultat, le bilan et le flux de cash

L'harmonie financière entre le haut
de bilan et le cycle d'exploitation pour le financement du BFR

La différence
entre la liquidité,  rentabilité et
création de valeur

Définition de la rentabilité

Définition de la liquidité

La différence entre la liquidité et
la rentabilité

Analyse et calcul de la liquidité
et de la rentabilité d'un projet

Création
de valeur par l'investissement : Notions et principes de la création de
valeur :  Évaluation de la
rentabilité et justification d'un projet ou d'un investissement : VAN, TRI,
Payback ( temps nécessaire pour dégager des flux de trésorerie prévisionnels
dégagés par un investissement rentabilisent le coût de l'investissement
initial) , ROI, ROCE ( Rentabilité des capitaux).

Mettre
en place un plan d'action cash au sein de son entreprise

La maximisation des marges .

La gestion et l'optimisation des Investissements
(Capex ).

La maîtrise cycle d'exploitation :
le délai de paiement clients - l'encours de stock – le délais de payement des
fournisseurs

Mettre en mettre en place des
tableaux de bord au niveau de chaque intervenant du cycle d'exploitation (
achat, vente, comptable…)

Identifier un maître d'orchestre
pour communiquer e