Bloc E1 - Gérer la Comptabilité des activités quotidiennes de la PME (avec SAGE 50 & Cegid Quadra COMPTA Pro)
Créer le dossier de l'entreprise avec un plan comptable simplifié. Paramétrer le plan comptable, les journaux, la TVA. Enregistrer dans le logiciel les écritures associées aux documents comptables. Éditer les brouillards/ journaux . Générer la déclaration et l'écriture de liquidation de TVA. Éditer un compte ou une balance . Codifier des documents et Pré-comptabiliser, en respectant l'Organisation Comptable de l'entreprise, des opérations courantes: . Facturation . Charges et produits . Règlements émis ou reçus, y compris cartes bancaires . Effets de commerce (opérations simples) . Pré-comptabiliser des régularisations . Rapprochement bancaire . Liquidation de la TVA . Analyser, à partir de pièces comptables émises, des écritures de journaux de ventes ou/et de trésorerie: Contrôler et enregistrer les corrections éventuelles . Organisation comptable de l'entreprise: - Un ou plusieurs journaux - Plan comptable général et extrait du plan comptable de l'entreprise, avec ou sans comptes individuels de tiers - Le(s) principe(s) d'enregistrement des écritures - Mécanisme du fonctionnement des comptes de TVA.
Bloc E2 - Mettre en œuvre les travaux préparatoires et d'aide à la décision pour la fin d'exercice de la PME
Utiliser tous les moyens de contrôle liés à l'exactitude des travaux . Gérer un rapprochement bancaire: Établir un état, pré-comptabiliser les régularisations . Gérer des travaux sur la TVA: Établir le calcul de la TVA due et la déclaration, pré-comptabiliser la liquidation (dont TVA intracommunautaire) . Gérer des comptes de tiers: Lettrer des relevés et/ou comptes de tiers; justifier les anomalies rencontrées et/ ou pré-comptabiliser les corrections nécessaires. Gérer des travaux d'inventaire: Régularisations des Charges & Produits (Cut-off), Tableaux d'amortissements simples, en constant, linéaire ou dégressif . États d'immobilisations, d'amortissements et de stocks . Les provisions pour dépréciation des créances et titres. Emprunts et prêts (avec calculs) . Compléter, à partir d'une balance après inventaire et un plan de regroupement: . Bilan - Compte de résultats - Annexes . Tenir des fiches de stocks en quantités et en valeurs ; sorties valorisées selon la FIFO, ou Coût Unitaire Moyen Pondéré en fin de période, ou Coût Unitaire.
Bloc E3 - Aider au quotidien administratif de l'entreprise (Excel & Word, niveaux avancés).