Gérer son plan de trésorerie sur Excel en 1 journée (distanciel)

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

• Présentation des enjeux de la gestion de trésorerie.
• Vue d'ensemble d'Excel comme outil de gestion financière.

• Techniques avancées sur Excel pour créer des tableaux dynamiques.
• Utilisation des formules et fonctions pour automatiser les calculs.

• Méthodologie pour élaborer un plan de trésorerie prévisionnel.
• Scénarios de simulation financière pour anticiper les besoins.

• Analyse des flux financiers pour identifier les périodes critiques.
• Techniques pour évaluer les besoins en fonds de roulement.

• Préparation d'une demande de financement : éléments clés et argumentation.
• Simulation d'entretiens avec des partenaires financiers.

• Principes pour négocier efficacement avec les banques.
• Stratégies pour argumenter un besoin de découvert bancaire.

• Présentation des principaux produits financiers (ligne de crédit, escompte, affacturage).
• Avantages et inconvénients de chaque solution financière.

FIN DE LA FORMATION

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.