Gérer son plan de trésorerie sur Excel en 1 journée (distanciel)
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1jours soit 7heures
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Dates et lieux aux choix - Programme modifiable
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Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.
Certifications
OPQF
Datadock
Qualiopi
Pré-requis
Aucun Prérequis
Offre spéciale sur la formation
1 formation achetée = 2 formations offertes !
Objectifs
À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
- Construire des tableaux reliés et ergonomiques
- Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
- Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
- Argumenter des demandes de financement à courts termes
- Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
- Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie
Programme
AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Introduction
- Présentation des enjeux de la gestion de trésorerie.
- Vue d'ensemble d'Excel comme outil de gestion financière.
Construire des Tableaux Reliés et Ergonomiques
- Techniques avancées sur Excel pour créer des tableaux dynamiques.
- Utilisation des formules et fonctions pour automatiser les calculs.
Plans Prévisionnels de Trésorerie
- Méthodologie pour élaborer un plan de trésorerie prévisionnel.
- Scénarios de simulation financière pour anticiper les besoins.
Diagnostic des Besoins de Trésorerie
- Analyse des flux financiers pour identifier les périodes critiques.
- Techniques pour évaluer les besoins en fonds de roulement.
Demandes de Financement à Court Terme
- Préparation d'une demande de financement : éléments clés et argumentation.
- Simulation d'entretiens avec des partenaires financiers.
Comprendre les Attentes des Banquiers
- Principes pour négocier efficacement avec les banques.
- Stratégies pour argumenter un besoin de découvert bancaire.
Produits Financiers pour la Gestion de Trésorerie
- Présentation des principaux produits financiers (ligne de crédit, escompte, affacturage).
- Avantages et inconvénients de chaque solution financière.
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
Dates et lieu
sur mesure
+ 3000 stagiaires
formés chaque année
Expert du domaine
+ de 10 ans d'expérience
Ce qu'ils pensent de cette formation
Centre
À propos du centre Formasuite
Avec Formasuite vous bénéficiez des avantages suivants sans surcoût :
- Choix du lieu de formation : Où vous voulez ! Directement dans vos locaux, dans une de nos 200 salles de formation ou bien en distanciel
- Choix des dates : Vous choisissez la date et nous nous adaptons à vos disponibilités
- Adaptation du programme : Nous adaptons le programme à vos besoins. C’est la garantie d’une formation réussie
- Le prix dépend-il du nombre de participants ? Nos tarifs de base sont valables de 1 à 5 participants. Session garantie dès le 1er inscrit.
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