Gérer son plan de trésorerie sur Excel en 1 journée
Non finançable CPF
Salarié en poste / Entreprise
Présentiel
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Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
1190 €
Durée
1jours soit 7heures
Niveau visé
Non diplômante
Taux de réussite
100%
Pré-requis
Aucun Prérequis
Certifications
OPQF
Datadock
Qualiopi
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
Objectifs
À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
- Construire des tableaux reliés et ergonomiques
- Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
- Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
- Argumenter des demandes de financement à courts termes
- Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
- Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie
Programme
AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Introduction
- Présentation des enjeux de la gestion de trésorerie.
- Vue d'ensemble d'Excel comme outil de gestion financière.
Construire des Tableaux Reliés et Ergonomiques
- Techniques avancées sur Excel pour créer des tableaux dynamiques.
- Utilisation des formules et fonctions pour automatiser les calculs.
Plans Prévisionnels de Trésorerie
- Méthodologie pour élaborer un plan de trésorerie prévisionnel.
- Scénarios de simulation financière pour anticiper les besoins.
Diagnostic des Besoins de Trésorerie
- Analyse des flux financiers pour identifier les périodes critiques.
- Techniques pour évaluer les besoins en fonds de roulement.
Demandes de Financement à Court Terme
- Préparation d'une demande de financement : éléments clés et argumentation.
- Simulation d'entretiens avec des partenaires financiers.
Comprendre les Attentes des Banquiers
- Principes pour négocier efficacement avec les banques.
- Stratégies pour argumenter un besoin de découvert bancaire.
Produits Financiers pour la Gestion de Trésorerie
- Présentation des principaux produits financiers (ligne de crédit, escompte, affacturage).
- Avantages et inconvénients de chaque solution financière.
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
Cette formation est temporairement suspendue.
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