Construire un budget de trésorerie
Groupe Lexom
Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation
- Identifier les bases de la gestion de trésorerie
- Construire des indicateurs performants
- Concevoir le budget de trésorerie
1. Etablir le bilan des flux de trésorerie de l'entreprise
- Les mouvements comptables
- Les flux financiers
- L'équilibre financier du bilan
2. Définir le processus de prévision en matière de trésorerie
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3. Gérer le budget de trésorerie
- Construction du budget de trésorerie
- Détermination des besoins et des excédents prévisionnels
4. Distinguer les modes de financement des besoins calcul du coût financier
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5. Concevoir et faire évoluer un budget
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Ajustement mensuel du budget
- Analyse des écarts et rectification
6. Distinguer les modes de financement des besoins, calcul du coût financier
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Sessions garanties
dès le 1er Inscrit
Formations courtes
accessibles à tous
Formateurs pro.
Expert du domaine
À propos du centre Groupe Lexom
Le groupe Lexom est un organisme de formation spécialisé en droit, comptabilité, fiscalité et paie.
Notre offre en deux mots : Avec un catalogue de près de 500 formations, nous couvrons tous les domaines du droit, de la comptabilité, de la fiscalité et de la paie. En choisissant Lexom, vous vous assurez une formation de qualité avec des formateurs reconnus pour leur professionnalisme et leur pédagogie.
En quoi sommes-nous différents ?
Lexom, c'est une nouvelle approche de la formation qui nous permet de répondre à vos exigences partout en France (280 centres de formation). Proximité, réactivité, souplesse et qualité de service sont nos maitres mots.
C'est également l'innovation pédagogique par le développement de modules de formation à distance (e-learning, mix learning)
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