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Lexom

Construire un budget de trésorerie

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Modalités
En ligne En présentiel
Durée
14h sur 2 jour(s)
Prix
916 €

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Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
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Certifications

Certification Qualiopi Qualiopi
Certification NF Service Formation NF Service Formation
Certification ICPF ICPF
Certification Greta Plus Greta Plus
Certification OPQF OPQF

Pré-requis

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation

Objectifs

  • Identifier les bases de la gestion de trésorerie
  • Construire des indicateurs performants
  • Concevoir le budget de trésorerie

Programme

1. Etablir le bilan des flux de trésorerie de l'entreprise
  • Les mouvements comptables
  • Les flux financiers
  • L'équilibre financier du bilan
2. Définir le processus de prévision en matière de trésorerie

Aucune description disponible.

3. Gérer le budget de trésorerie
  • Construction du budget de trésorerie
  • Détermination des besoins et des excédents prévisionnels
4. Distinguer les modes de financement des besoins calcul du coût financier

Aucune description disponible.

5. Concevoir et faire évoluer un budget
  • Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
  • Ajustement mensuel du budget
  • Analyse des écarts et rectification
6. Distinguer les modes de financement des besoins, calcul du coût financier

Aucune description disponible.

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