Apprendre la gestion de trésorerie (ou « cash management ») (distanciel)
À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
? Connaître les principes fondamentaux du cash management
? Optimiser les flux de trésorerie
? Identifier les outils de gestion adéquats
AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Jour 1
Matin
Définir les principes de base de la gestion de trésorerie
? Les avantages du cash management
? Les enjeux d'une centralisation de trésorerie (cash pooling)
Après-midi
Appréhender les enjeux de la gestion de trésorerie de groupe
? Identifier les avantages d'une trésorerie de groupe
? Élaborer une politique de trésorerie de groupe
Jour 2
Matin
Optimiser les flux de trésorerie
? L'optimisation par la centralisation
? La maîtrise des besoins et des excédents de trésorerie
? Échanges de savoirs et pratiques entre les groupes
? Centraliser les paiements
Après-Midi
Reconnaître les outils de gestion adéquats
? Sélectionner les outils de gestion adéquats
? Améliorer les canaux d'information
? Moyens de connexion bancaire
? Améliorer sa relation bancaire
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
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